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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+11%)
資金フロー
+$2436万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.08%
保有額
550
新規
44
買い増し
266
減少
186
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$1417万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1244万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$940万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$733万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$234万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.33% |
| 2 | 情報技術 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | ヘルスケア | 3.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.46億
| $77.8万 | 0.04% |
75,302
+2,168
| +3% | +$2.19万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
252
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $77.1万 | 0.04% |
8,475
-85
| -1% | -$7,279 |
2020 Q1
21四半期
|
|
253
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $76.9万 | 0.04% |
7,232
-732
| -9% | -$7.73万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
254
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $75.8万 | 0.04% |
37,059
+1,242
| +3% | +$2.08万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
255
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $75.2万 | 0.04% |
5,926
+1,292
| +28% | +$16.1万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
256
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $75万 | 0.04% |
2,434
+523
| +27% | +$15.2万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
257
Carrier Global
CARR
$453億
| $75万 | 0.04% |
10,242
-618
| -6% | -$4.19万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
258
Elevance Health
ELV
$929億
| $74.8万 | 0.04% |
1,924
-304
| -14% | -$12.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
259
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $74.7万 | 0.04% |
1,950
+119
| +6% | +$4.29万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
260
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $74.3万 | 0.04% |
5,765
+176
| +3% | +$2.39万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
261
American International
AIG
$422億
| $73.4万 | 0.04% |
8,580
+11
| +0.1% | +$916 |
2022 Q4
10四半期
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $72.5万 | 0.04% |
13,329
-38
| -0.3% | -$1,957 |
2020 Q2
20四半期
|
|
263
Boeing
BA
$1503億
| $72.3万 | 0.04% |
3,452
+1,353
| +64% | +$25.6万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
264
Newmont
NEM
$1250億
| $71.4万 | 0.04% |
12,260
+1,839
| +18% | +$9.8万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
265
MetLife
MET
$640億
| $70.5万 | 0.04% |
8,761
-445
| -5% | -$3.43万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
266
MSCI
MSCI
$414億
| $69.4万 | 0.04% |
1,203
+54
| +5% | +$2.99万 |
2021 Q3
15四半期
|
|
267
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $69.3万 | 0.04% |
7,619
-512
| -6% | -$4.67万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
268
Aflac
AFL
$601億
| $69.2万 | 0.04% |
6,563
+55
| +0.8% | +$5,779 |
2023 Q2
8四半期
|
|
269
General Dynamics
GD
$931億
| $69万 | 0.04% |
2,367
+140
| +6% | +$3.85万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
270
Emerson Electric
EMR
$901億
| $68.9万 | 0.04% |
5,170
+210
| +4% | +$2.41万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $68.9万 | 0.04% |
7,490
-1,559
| -17% | -$13.5万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
272
CVS Health
CVS
$1181億
| $68.8万 | 0.04% |
9,973
-25
| -0.3% | -$1,639 |
2020 Q1
21四半期
|
|
273
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $67.8万 | 0.04% |
2,731
-67
| -2% | -$1.66万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
274
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $67.2万 | 0.04% |
3,605
+700
| +24% | +$11.8万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
275
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $67.2万 | 0.04% |
9,226
-183
| -2% | -$1.32万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Graypoint LLCは550銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$16億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Graypoint LLCの2025年第2四半期の報告書には、新規 44件、266件増加しました、186件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は419,571株、評価額は$2327万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、推定額は$1417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Graypoint LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は419,571株、評価額は$2327万でした。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1396万でした。
- Graypoint LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$1244万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1417万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$17.8億となりました。
2025年7月15日に提出された、2025年第2四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。