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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 646 M
| USD 778 k | 0.04% |
75,302
+2,168
| +3% | +USD 21.9 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
252
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 771 k | 0.04% |
8,475
-85
| -1% | -USD 7.28 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
253
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 769 k | 0.04% |
7,232
-732
| -9% | -USD 77.3 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
254
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 758 k | 0.04% |
37,059
+1,242
| +3% | +USD 20.8 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
255
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 752 k | 0.04% |
5,926
+1,292
| +28% | +USD 161 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
256
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 750 k | 0.04% |
2,434
+523
| +27% | +USD 152 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
257
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 750 k | 0.04% |
10,242
-618
| -6% | -USD 41.9 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
258
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
1,924
-304
| -14% | -USD 122 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
259
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 747 k | 0.04% |
1,950
+119
| +6% | +USD 42.9 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
260
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 743 k | 0.04% |
5,765
+176
| +3% | +USD 23.9 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
261
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 734 k | 0.04% |
8,580
+11
| +0.1% | +USD 916 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 725 k | 0.04% |
13,329
-38
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
263
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 723 k | 0.04% |
3,452
+1,353
| +64% | +USD 256 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
264
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 714 k | 0.04% |
12,260
+1,839
| +18% | +USD 98.2 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
265
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 705 k | 0.04% |
8,761
-445
| -5% | -USD 34.3 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
266
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 694 k | 0.04% |
1,203
+54
| +5% | +USD 29.9 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
267
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 693 k | 0.04% |
7,619
-512
| -6% | -USD 46.7 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
268
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 692 k | 0.04% |
6,563
+55
| +0.8% | +USD 5.78 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
269
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 690 k | 0.04% |
2,367
+140
| +6% | +USD 38.5 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
270
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 689 k | 0.04% |
5,170
+210
| +4% | +USD 24.1 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 689 k | 0.04% |
7,490
-1,559
| -17% | -USD 135 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
272
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 688 k | 0.04% |
9,973
-25
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
273
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 678 k | 0.04% |
2,731
-67
| -2% | -USD 16.6 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
274
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 672 k | 0.04% |
3,605
+700
| +24% | +USD 118 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
275
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 672 k | 0.04% |
9,226
-183
| -2% | -USD 13.2 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.