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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
TriSalus Life Sciences Warrant
TLSIW
28,4 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
827.590
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
202
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
32.916
+348
| +1 % | +10.472 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
203
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
22.992
-6.292
| -21 % | -287.110 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
204
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
15.166
-678
| -4 % | -47.094 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
205
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
8.474
-2.264
| -21 % | -211.477 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
206
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
11.384
+874
| +8 % | +75.742 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
207
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
3.639
| – | – |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
208
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
13.381
-136
| -1 % | -10.034 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
209
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
16.843
+2.047
| +14 % | +114.701 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
210
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
13.774
-198
| -1 % | -14.401 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
211
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 995.862 $ | 0,06 % |
9.050
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
212
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 995.299 $ | 0,06 % |
10.924
-85
| -0,8 % | -7.218 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 990.308 $ | 0,06 % |
12.452
-430
| -3 % | -35.138 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
214
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 989.575 $ | 0,06 % |
19.526
+1.821
| +10 % | +91.981 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
215
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 984.976 $ | 0,06 % |
3.574
+459
| +15 % | +124.822 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
216
3M
MMM
85 Mrd. $
| 971.051 $ | 0,05 % |
6.378
+117
| +2 % | +16.721 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
217
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 962.648 $ | 0,05 % |
19.570
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
218
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 954.578 $ | 0,05 % |
26.746
-538
| -2 % | -18.610 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
53,2 Mio. $
| 941.319 $ | 0,05 % |
20.602
-205
| -1 % | -9.191 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
220
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 936.135 $ | 0,05 % |
10.260
-10
| -0,1 % | -837 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
221
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 933.142 $ | 0,05 % |
2.616
+120
| +5 % | +43.478 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
222
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 930.737 $ | 0,05 % |
1.270
+261
| +26 % | +184.190 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
223
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 928.802 $ | 0,05 % |
1.858
-32
| -2 % | -15.730 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 923.004 $ | 0,05 % |
7.588
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
225
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 917.310 $ | 0,05 % |
2.775
+48
| +2 % | +15.473 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .