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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,09 % |
38.781
+1.901
| +5 % | +82.321 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
152
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
16.400
| – | – |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
153
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
4.272
+335
| +9 % | +129.082 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
154
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,09 % |
50.413
+378
| +0,8 % | +12.213 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
155
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
5.213
+702
| +16 % | +199.158 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
156
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
4.748
-708
| -13 % | -222.243 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
157
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
5.115
-2.590
| -34 % | -989.879 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
158
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,09 % |
19.054
+5.154
| +37 % | +418.720 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
159
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
8.393
-16
| -0,2 % | -2.749 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
160
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
5.413
-2.446
| -31 % | -692.942 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
161
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
1.440
-12
| -0,8 % | -11.347 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
162
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
29.927
+301
| +1 % | +15.031 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
163
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
4.691
+675
| +17 % | +189.978 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
164
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
15.801
+335
| +2 % | +28.833 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
165
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
13.271
+1.115
| +9 % | +118.663 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
166
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
8.020
+1.000
| +14 % | +158.458 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
167
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
15.053
| – | – |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
168
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
2
| – | – |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
169
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
2.697
+185
| +7 % | +91.405 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
170
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
27.500
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
171
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
6.175
+400
| +7 % | +81.911 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
172
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
2.574
+272
| +12 % | +142.222 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
173
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
11.352
-150
| -1 % | -16.876 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
174
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
3.450
-35
| -1 % | -13.093 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
175
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
16.707
-997
| -6 % | -71.885 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .