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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
126
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,13 %
8.414
+149
+2 % +39.835 $
2020 Q1
21 Quartale
NOW-Symbol
127
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,13 %
10.980
+575
+6 % +108.481 $
2021 Q3
15 Quartale
SPYV-Symbol
128
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,12 %
42.208
+5
+0 % +250 $
2020 Q3
19 Quartale
VLO-Symbol
129
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,12 %
16.415
-494
-3 % -61.559 $
2020 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
130
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,12 %
27.425
-3.290
-11 % -261.516 $
2020 Q1
21 Quartale
PLTR-Symbol
131
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,12 %
15.603
+2.349
+18 % +275.500 $
2024 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
132
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,12 %
34.368
+224
+0,7 % +12.499 $
2020 Q4
18 Quartale
ACWX-Symbol
133
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,12 %
33.832
+13.266
+65 % +765.972 $
2020 Q1
21 Quartale
IWP-Symbol
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,12 %
14.806
– –
2020 Q1
21 Quartale
COF-Symbol
135
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,12 %
9.620
+3.547
+58 % +661.855 $
2020 Q1
21 Quartale
ADP-Symbol
136
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,11 %
6.525
+27
+0,4 % +8.293 $
2020 Q1
21 Quartale
AMLP-Symbol
137
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,11 %
41.163
+689
+2 % +33.412 $
2021 Q1
17 Quartale
CMI-Symbol
138
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2 Mio. $ 0,11 %
6.101
+4.249
+229 % +1,32 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
ROP-Symbol
139
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,11 %
3.445
-39
-1 % -22.038 $
2020 Q1
21 Quartale
WM-Symbol
140
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
8.471
+3
+0 % +696 $
2020 Q1
21 Quartale
LIN-Symbol
141
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
4.129
+197
+5 % +89.920 $
2021 Q4
14 Quartale
T-Symbol
142
AT&T
T
161 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,11 %
66.594
-12.213
-15 % -336.565 $
2020 Q1
21 Quartale
ETN-Symbol
143
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,11 %
5.337
-426
-7 % -131.192 $
2021 Q3
15 Quartale
TT-Symbol
144
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,1 %
4.250
+122
+3 % +48.130 $
2023 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
145
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,1 %
12.846
+961
+8 % +104.622 $
2021 Q2
16 Quartale
DE-Symbol
146
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,1 %
3.547
+41
+1 % +20.072 $
2020 Q1
21 Quartale
PANW-Symbol
147
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,1 %
8.761
-190
-2 % -35.283 $
2020 Q3
19 Quartale
BSX-Symbol
148
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,1 %
16.386
+1.371
+9 % +138.720 $
2023 Q1
9 Quartale
COP-Symbol
149
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,1 %
18.857
-152
-0,8 % -13.676 $
2020 Q1
21 Quartale
BCSF-Symbol
150
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,1 %
112.253
+2.623
+2 % +39.997 $
2020 Q1
21 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .