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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$229萬 | 0.13% |
8,414
+149
| +2% | +US$3.98萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
127
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$226萬 | 0.13% |
10,980
+575
| +6% | +US$10.8萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
128
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$221萬 | 0.12% |
42,208
+5
| +0% | +US$250 |
2020 Q3
19個季度
|
|
129
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$221萬 | 0.12% |
16,415
-494
| -3% | -US$6.16萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
130
Merck
MRK
US$3601億
| US$217萬 | 0.12% |
27,425
-3,290
| -11% | -US$26.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
131
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$213萬 | 0.12% |
15,603
+2,349
| +18% | +US$27.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
132
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$206萬 | 0.12% |
34,368
+224
| +0.7% | +US$1.25萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
133
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$206萬 | 0.12% |
33,832
+13,266
| +65% | +US$76.6萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$205萬 | 0.12% |
14,806
| – | – |
2020 Q1
21個季度
|
|
135
Capital One
COF
US$1238億
| US$205萬 | 0.12% |
9,620
+3,547
| +58% | +US$66.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$201萬 | 0.11% |
6,525
+27
| +0.4% | +US$8,293 |
2020 Q1
21個季度
|
|
137
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$201萬 | 0.11% |
41,163
+689
| +2% | +US$3.34萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
138
Cummins
CMI
US$731億
| US$200萬 | 0.11% |
6,101
+4,249
| +229% | +US$132萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
139
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$195萬 | 0.11% |
3,445
-39
| -1% | -US$2.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
140
Waste Management
WM
US$907億
| US$194萬 | 0.11% |
8,471
+3
| +0% | +US$696 |
2020 Q1
21個季度
|
|
141
Linde
LIN
US$2298億
| US$194萬 | 0.11% |
4,129
+197
| +5% | +US$8.99萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
142
AT&T
T
US$1606億
| US$193萬 | 0.11% |
66,594
-12,213
| -15% | -US$33.7萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
143
Eaton
ETN
US$1520億
| US$191萬 | 0.11% |
5,337
-426
| -7% | -US$13.1萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
144
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$186萬 | 0.1% |
4,250
+122
| +3% | +US$4.81萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
145
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$182萬 | 0.1% |
12,846
+961
| +8% | +US$10.5萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
146
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$180萬 | 0.1% |
3,547
+41
| +1% | +US$2.01萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
147
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$179萬 | 0.1% |
8,761
-190
| -2% | -US$3.53萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
148
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$176萬 | 0.1% |
16,386
+1,371
| +9% | +US$13.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
149
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$169萬 | 0.1% |
18,857
-152
| -0.8% | -US$1.37萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
150
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66億
| US$169萬 | 0.1% |
112,253
+2,623
| +2% | +US$4萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。