我們已在上線！
進一步了解
Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$310萬 | 0.17% |
169,462
+3,865
| +2% | +US$6.85萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
102
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$309萬 | 0.17% |
10,587
-108
| -1% | -US$3.33萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$300萬 | 0.17% |
13,544
-172
| -1% | -US$3.78萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$298萬 | 0.17% |
13,821
+763
| +6% | +US$15.4萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$293萬 | 0.16% |
141,162
+3,975
| +3% | +US$8.1萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
106
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$291萬 | 0.16% |
41,163
+1,469
| +4% | +US$10.5萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$288萬 | 0.16% |
48,161
+2,678
| +6% | +US$15.9萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.1億
| US$285萬 | 0.16% |
208,652
+7,757
| +4% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$282萬 | 0.16% |
13,791
-2,599
| -16% | -US$50.4萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
110
Allstate
ALL
US$627億
| US$282萬 | 0.16% |
14,017
-168
| -1% | -US$3.35萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$280萬 | 0.16% |
22,587
-2,148
| -9% | -US$22.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$272萬 | 0.15% |
20,417
-1,343
| -6% | -US$17萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
113
Accenture
ACN
US$1406億
| US$266萬 | 0.15% |
8,910
-17
| -0.2% | -US$5,178 |
2021 Q3
15個季度
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| US$261萬 | 0.15% |
198,701
+5,716
| +3% | +US$7.18萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
115
Danaher
DHR
US$1610億
| US$259萬 | 0.15% |
13,124
-82
| -0.6% | -US$1.59萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
116
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$259萬 | 0.15% |
14,207
+1,402
| +11% | +US$24.1萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$3億
| US$258萬 | 0.15% |
206,353
+5,967
| +3% | +US$7.26萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
118
KLA
KLAC
US$2163億
| US$257萬 | 0.14% |
28,650
+1,360
| +5% | +US$10.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$256萬 | 0.14% |
28,691
+1,134
| +4% | +US$9.7萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$247萬 | 0.14% |
16,921
-849
| -5% | -US$11.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$244萬 | 0.14% |
9,483
+450
| +5% | +US$9.9萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$241萬 | 0.14% |
65,689
-8,742
| -12% | -US$32.5萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$238萬 | 0.13% |
25,957
+393
| +2% | +US$3.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$236萬 | 0.13% |
186,797
+5,545
| +3% | +US$6.8萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21億
| US$232萬 | 0.13% |
140,180
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。