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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 3.1 M | 0.17% |
169,462
+3,865
| +2% | +USD 68.5 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.09 M | 0.17% |
10,587
-108
| -1% | -USD 33.3 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 3 M | 0.17% |
13,544
-172
| -1% | -USD 37.8 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.17% |
13,821
+763
| +6% | +USD 154 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.93 M | 0.16% |
141,162
+3,975
| +3% | +USD 81 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
106
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.91 M | 0.16% |
41,163
+1,469
| +4% | +USD 105 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.88 M | 0.16% |
48,161
+2,678
| +6% | +USD 159 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
USD 210 M
| USD 2.85 M | 0.16% |
208,652
+7,757
| +4% | +USD 107 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.82 M | 0.16% |
13,791
-2,599
| -16% | -USD 504 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
110
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.82 M | 0.16% |
14,017
-168
| -1% | -USD 33.5 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
111
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.8 M | 0.16% |
22,587
-2,148
| -9% | -USD 223 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.72 M | 0.15% |
20,417
-1,343
| -6% | -USD 170 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
113
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.66 M | 0.15% |
8,910
-17
| -0.2% | -USD 5.18 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 358 M
| USD 2.61 M | 0.15% |
198,701
+5,716
| +3% | +USD 71.8 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
115
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.59 M | 0.15% |
13,124
-82
| -0.6% | -USD 15.9 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
116
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.59 M | 0.15% |
14,207
+1,402
| +11% | +USD 241 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 300 M
| USD 2.58 M | 0.15% |
206,353
+5,967
| +3% | +USD 72.6 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
118
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.57 M | 0.14% |
28,650
+1,360
| +5% | +USD 102 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.14% |
28,691
+1,134
| +4% | +USD 96.8 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
120
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.47 M | 0.14% |
16,921
-849
| -5% | -USD 113 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.44 M | 0.14% |
9,483
+450
| +5% | +USD 98.7 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.14% |
65,689
-8,742
| -12% | -USD 325 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.13% |
25,957
+393
| +2% | +USD 36 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 2.36 M | 0.13% |
186,797
+5,545
| +3% | +USD 68 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2098 M
| USD 2.32 M | 0.13% |
140,180
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.