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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.75 M | 0.38% |
18,999
+333
| +2% | +USD 116 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
52
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 6.66 M | 0.37% |
44,536
+1,050
| +2% | +USD 144 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.51 M | 0.37% |
20,504
+2,731
| +15% | +USD 823 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 6.47 M | 0.36% |
101,139
+3,067
| +3% | +USD 187 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 6.11 M | 0.34% |
199,014
-82
| -0% | -USD 2.47 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.06 M | 0.34% |
140,140
+3,884
| +3% | +USD 161 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
57
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 6.06 M | 0.34% |
137,940
+26
| +0% | +USD 1.1 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 6.02 M | 0.34% |
28,990
-1,551
| -5% | -USD 275 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 6 M | 0.34% |
141,578
+10,382
| +8% | +USD 432 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 5.92 M | 0.33% |
99,760
-892
| -0.9% | -USD 49.7 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.9 M | 0.33% |
59,487
-1,393
| -2% | -USD 136 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 5.85 M | 0.33% |
42,999
+110
| +0.3% | +USD 14.5 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.79 M | 0.33% |
43,240
+2,040
| +5% | +USD 231 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.49 M | 0.31% |
23,161
+7,304
| +46% | +USD 1.63 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
65
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 5.44 M | 0.31% |
67,215
-5,673
| -8% | -USD 460 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 5.33 M | 0.3% |
30,735
+799
| +3% | +USD 121 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.2 M | 0.29% |
71,238
-36
| -0.1% | -USD 2.37 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
68
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 5.08 M | 0.29% |
101,972
+87,904
| +625% | +USD 4.04 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
69
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.75 M | 0.27% |
26,156
+3,096
| +13% | +USD 534 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
70
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 378 M
| USD 4.73 M | 0.27% |
173,562
+6,867
| +4% | +USD 181 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 4.7 M | 0.26% |
71,088
-158,010
| -69% | -USD 9.4 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.67 M | 0.26% |
21,030
-28
| -0.1% | -USD 6.25 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.6 M | 0.26% |
12,543
-86
| -0.7% | -USD 31.1 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
74
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 4.55 M | 0.26% |
26,398
-241
| -0.9% | -USD 43.7 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
75
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.24% |
45,947
+535
| +1% | +USD 49.6 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.