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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.1 M | 0.91% |
58,499
+1,042
| +2% | +USD 226 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.8 M | 0.89% |
21,405
+1,426
| +7% | +USD 881 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
28
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 14.1 M | 0.79% |
258,959
-45,308
| -15% | -USD 2.34 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 13.9 M | 0.78% |
244,227
-132,235
| -35% | -USD 7.33 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.71% |
120,823
-945
| -0.8% | -USD 98.2 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.6 M | 0.71% |
180,380
+6,404
| +4% | +USD 420 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.3 M | 0.69% |
42,449
+2,639
| +7% | +USD 673 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 11.6 M | 0.65% |
494,380
+29,475
| +6% | +USD 679 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.9 M | 0.62% |
22,516
+202
| +0.9% | +USD 103 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.6 M | 0.6% |
60,060
-826
| -1% | -USD 135 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
36
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.59% |
481,245
+40,918
| +9% | +USD 870 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
37
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 9.9 M | 0.56% |
166,044
+529
| +0.3% | +USD 30.2 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.47 M | 0.53% |
53,376
+746
| +1% | +USD 123 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.98 M | 0.51% |
15,976
+205
| +1% | +USD 113 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
40
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 8.97 M | 0.5% |
654,029
-119
| -0% | -USD 1.42 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
41
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 8.46 M | 0.48% |
590,048
+194,999
| +49% | +USD 2.77 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.1 M | 0.46% |
97,038
+3,161
| +3% | +USD 251 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
43
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 7.82 M | 0.44% |
181,200
+6,972
| +4% | +USD 295 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 7.38 M | 0.42% |
180,652
-7,572
| -4% | -USD 302 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.27 M | 0.41% |
74,319
+1,724
| +2% | +USD 164 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 7.25 M | 0.41% |
109,482
+6,455
| +6% | +USD 408 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.15 M | 0.4% |
74,994
-1,473
| -2% | -USD 126 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.11 M | 0.4% |
9,120
+32
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
49
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 7.06 M | 0.4% |
24,369
+120
| +0.5% | +USD 34.5 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 6.99 M | 0.39% |
110,737
-11,721
| -10% | -USD 682 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.