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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,91 % |
58.499
+1.042
| +2 % | +226.268 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,89 % |
21.405
+1.426
| +7 % | +881.153 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
28
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,79 % |
258.959
-45.308
| -15 % | -2,34 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,78 % |
244.227
-132.235
| -35 % | -7,33 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,71 % |
120.823
-945
| -0,8 % | -98.250 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,71 % |
180.380
+6.404
| +4 % | +420.368 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
42.449
+2.639
| +7 % | +673.442 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,65 % |
494.380
+29.475
| +6 % | +679.184 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
22.516
+202
| +0,9 % | +102.589 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,6 % |
60.060
-826
| -1 % | -135.209 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
36
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
481.245
+40.918
| +9 % | +870.166 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
37
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
166.044
+529
| +0,3 % | +30.224 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 0,53 % |
53.376
+746
| +1 % | +123.277 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
39
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,51 % |
15.976
+205
| +1 % | +113.369 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
40
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,5 % |
654.029
-119
| -0 % | -1.425 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
41
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,48 % |
590.048
+194.999
| +49 % | +2,77 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
97.038
+3.161
| +3 % | +250.875 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
43
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,44 % |
181.200
+6.972
| +4 % | +294.950 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,42 % |
180.652
-7.572
| -4 % | -301.702 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
45
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,41 % |
74.319
+1.724
| +2 % | +164.255 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,41 % |
109.482
+6.455
| +6 % | +407.683 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,4 % |
74.994
-1.473
| -2 % | -126.272 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
48
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 0,4 % |
9.120
+32
| +0,4 % | +24.866 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
49
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,4 % |
24.369
+120
| +0,5 % | +34.533 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,39 % |
110.737
-11.721
| -10 % | -682.272 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .