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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,38 % |
18.999
+333
| +2 % | +116.068 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
52
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,37 % |
44.536
+1.050
| +2 % | +144.273 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
53
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 6,51 Mio. $ | 0,37 % |
20.504
+2.731
| +15 % | +822.784 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,36 % |
101.139
+3.067
| +3 % | +187.014 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,34 % |
199.014
-82
| -0 % | -2.468 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,34 % |
140.140
+3.884
| +3 % | +161.160 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
57
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,34 % |
137.940
+26
| +0 % | +1.102 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
58
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,34 % |
28.990
-1.551
| -5 % | -275.342 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,34 % |
141.578
+10.382
| +8 % | +432.385 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
60
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,33 % |
99.760
-892
| -0,9 % | -49.666 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
59.487
-1.393
| -2 % | -136.495 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
62
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,33 % |
42.999
+110
| +0,3 % | +14.505 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
63
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,33 % |
43.240
+2.040
| +5 % | +230.656 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,31 % |
23.161
+7.304
| +46 % | +1,63 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
65
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,31 % |
67.215
-5.673
| -8 % | -460.268 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,3 % |
30.735
+799
| +3 % | +121.118 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
71.238
-36
| -0,1 % | -2.370 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
68
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,29 % |
101.972
+87.904
| +625 % | +4,04 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
69
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,27 % |
26.156
+3.096
| +13 % | +534.392 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
70
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
378 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,27 % |
173.562
+6.867
| +4 % | +180.860 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
71.088
-158.010
| -69 % | -9,4 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,26 % |
21.030
-28
| -0,1 % | -6.249 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
73
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
12.543
-86
| -0,7 % | -31.121 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
74
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,26 % |
26.398
-241
| -0,9 % | -43.705 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
75
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
45.947
+535
| +1 % | +49.576 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .