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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,75 mi | 0,38% |
18.999
+333
| +2% | +US$ 116 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
52
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 6,66 mi | 0,37% |
44.536
+1.050
| +2% | +US$ 144 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,51 mi | 0,37% |
20.504
+2.731
| +15% | +US$ 823 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 6,47 mi | 0,36% |
101.139
+3.067
| +3% | +US$ 187 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 6,11 mi | 0,34% |
199.014
-82
| -0% | -US$ 2,47 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,06 mi | 0,34% |
140.140
+3.884
| +3% | +US$ 161 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
57
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 6,06 mi | 0,34% |
137.940
+26
| +0% | +US$ 1,1 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,02 mi | 0,34% |
28.990
-1.551
| -5% | -US$ 275 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6 mi | 0,34% |
141.578
+10.382
| +8% | +US$ 432 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 5,92 mi | 0,33% |
99.760
-892
| -0,9% | -US$ 49,7 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,9 mi | 0,33% |
59.487
-1.393
| -2% | -US$ 136 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 5,85 mi | 0,33% |
42.999
+110
| +0,3% | +US$ 14,5 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,79 mi | 0,33% |
43.240
+2.040
| +5% | +US$ 231 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,49 mi | 0,31% |
23.161
+7.304
| +46% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
65
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,44 mi | 0,31% |
67.215
-5.673
| -8% | -US$ 460 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 5,33 mi | 0,3% |
30.735
+799
| +3% | +US$ 121 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,2 mi | 0,29% |
71.238
-36
| -0,1% | -US$ 2,37 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
68
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 5,08 mi | 0,29% |
101.972
+87.904
| +625% | +US$ 4,04 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
69
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,75 mi | 0,27% |
26.156
+3.096
| +13% | +US$ 534 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
70
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 378 mi
| US$ 4,73 mi | 0,27% |
173.562
+6.867
| +4% | +US$ 181 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 4,7 mi | 0,26% |
71.088
-158.010
| -69% | -US$ 9,4 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,67 mi | 0,26% |
21.030
-28
| -0,1% | -US$ 6,25 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,6 mi | 0,26% |
12.543
-86
| -0,7% | -US$ 31,1 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
74
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 4,55 mi | 0,26% |
26.398
-241
| -0,9% | -US$ 43,7 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
75
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,31 mi | 0,24% |
45.947
+535
| +1% | +US$ 49,6 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.