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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 4,29 mi | 0,24% |
20.990
+10
| +0% | +US$ 1,9 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
77
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,26 mi | 0,24% |
38.887
-2.328
| -6% | -US$ 250 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,25 mi | 0,24% |
39.411
+1.576
| +4% | +US$ 168 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,14 mi | 0,23% |
87.573
+3.577
| +4% | +US$ 150 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,01 mi | 0,23% |
17.427
-771
| -4% | -US$ 171 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
81
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 3,96 mi | 0,22% |
243.401
+102.228
| +72% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
82
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 3,9 mi | 0,22% |
+78.344
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
83
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,87 mi | 0,22% |
24.306
-1.225
| -5% | -US$ 200 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,8 mi | 0,21% |
24.889
+1.551
| +7% | +US$ 238 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,79 mi | 0,21% |
6.697
+1.017
| +18% | +US$ 546 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
86
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,76 mi | 0,21% |
54.218
+3.915
| +8% | +US$ 241 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,64 mi | 0,2% |
16.645
-63
| -0,4% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 3,63 mi | 0,2% |
48.475
-2.568
| -5% | -US$ 178 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
89
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 3,61 mi | 0,2% |
87.231
-7.387
| -8% | -US$ 303 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
90
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,61 mi | 0,2% |
5.095
-94
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
36.519
-541
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,46 mi | 0,19% |
8.918
+660
| +8% | +US$ 220 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,46 mi | 0,19% |
24.168
-2.941
| -11% | -US$ 415 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
94
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,34 mi | 0,19% |
3.373
+95
| +3% | +US$ 94,4 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
95
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,33 mi | 0,19% |
4.233
+244
| +6% | +US$ 165 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,32 mi | 0,19% |
17.898
-34
| -0,2% | -US$ 6,32 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,31 mi | 0,19% |
6.000
+3.417
| +132% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,27 mi | 0,18% |
11.079
+121
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
99
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,18% |
36.921
-5.766
| -14% | -US$ 503 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,15 mi | 0,18% |
23.217
+363
| +2% | +US$ 48,1 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.