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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$429萬 | 0.24% |
20,990
+10
| +0% | +US$1,904 |
2023 Q2
8個季度
|
|
77
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$426萬 | 0.24% |
38,887
-2,328
| -6% | -US$25萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$425萬 | 0.24% |
39,411
+1,576
| +4% | +US$16.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
79
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$414萬 | 0.23% |
87,573
+3,577
| +4% | +US$15萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$401萬 | 0.23% |
17,427
-771
| -4% | -US$17.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
81
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$396萬 | 0.22% |
243,401
+102,228
| +72% | +US$160萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
82
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$390萬 | 0.22% |
+78,344
| 新 | +US$367萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
83
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$387萬 | 0.22% |
24,306
-1,225
| -5% | -US$20萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$380萬 | 0.21% |
24,889
+1,551
| +7% | +US$23.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$379萬 | 0.21% |
6,697
+1,017
| +18% | +US$54.6萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
86
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$376萬 | 0.21% |
54,218
+3,915
| +8% | +US$24.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
87
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$364萬 | 0.2% |
16,645
-63
| -0.4% | -US$1.02萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
88
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$363萬 | 0.2% |
48,475
-2,568
| -5% | -US$17.8萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
89
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$361萬 | 0.2% |
87,231
-7,387
| -8% | -US$30.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
90
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$361萬 | 0.2% |
5,095
-94
| -2% | -US$5.45萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$351萬 | 0.2% |
36,519
-541
| -1% | -US$5.34萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$346萬 | 0.19% |
8,918
+660
| +8% | +US$22萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
93
Chevron
CVX
US$4413億
| US$346萬 | 0.19% |
24,168
-2,941
| -11% | -US$41.5萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
94
Costco
COST
US$4383億
| US$334萬 | 0.19% |
3,373
+95
| +3% | +US$9.44萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
95
Intuit
INTU
US$869億
| US$333萬 | 0.19% |
4,233
+244
| +6% | +US$16.5萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$332萬 | 0.19% |
17,898
-34
| -0.2% | -US$6,319 |
2020 Q1
21個季度
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$331萬 | 0.19% |
6,000
+3,417
| +132% | +US$170萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
98
IBM
IBM
US$2187億
| US$327萬 | 0.18% |
11,079
+121
| +1% | +US$3.12萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
99
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$326萬 | 0.18% |
36,921
-5,766
| -14% | -US$50.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$315萬 | 0.18% |
23,217
+363
| +2% | +US$4.81萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。