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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1613萬 | 0.91% |
58,499
+1,042
| +2% | +US$22.6萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1580萬 | 0.89% |
21,405
+1,426
| +7% | +US$88.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
28
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1409萬 | 0.79% |
258,959
-45,308
| -15% | -US$234萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1388萬 | 0.78% |
244,227
-132,235
| -35% | -US$733萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1262萬 | 0.71% |
120,823
-945
| -0.8% | -US$9.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1262萬 | 0.71% |
180,380
+6,404
| +4% | +US$42萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1231萬 | 0.69% |
42,449
+2,639
| +7% | +US$67.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1159萬 | 0.65% |
494,380
+29,475
| +6% | +US$67.9萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1094萬 | 0.62% |
22,516
+202
| +0.9% | +US$10.3萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1058萬 | 0.6% |
60,060
-826
| -1% | -US$13.5萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
36
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1057萬 | 0.59% |
481,245
+40,918
| +9% | +US$87萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
37
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$992萬 | 0.56% |
166,044
+529
| +0.3% | +US$3.02萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$947萬 | 0.53% |
53,376
+746
| +1% | +US$12.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
39
Mastercard
MA
US$5409億
| US$898萬 | 0.51% |
15,976
+205
| +1% | +US$11.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
40
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$897萬 | 0.5% |
654,029
-119
| -0% | -US$1,425 |
2024 Q4
2個季度
|
|
41
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$846萬 | 0.48% |
590,048
+194,999
| +49% | +US$277萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$810萬 | 0.46% |
97,038
+3,161
| +3% | +US$25.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
43
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$782萬 | 0.44% |
181,200
+6,972
| +4% | +US$29.5萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$738萬 | 0.42% |
180,652
-7,572
| -4% | -US$30.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$727萬 | 0.41% |
74,319
+1,724
| +2% | +US$16.4萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
46
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$725萬 | 0.41% |
109,482
+6,455
| +6% | +US$40.8萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$715萬 | 0.4% |
74,994
-1,473
| -2% | -US$12.6萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$711萬 | 0.4% |
9,120
+32
| +0.4% | +US$2.49萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
49
Chubb
CB
US$1388億
| US$706萬 | 0.4% |
24,369
+120
| +0.5% | +US$3.45萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$699萬 | 0.39% |
110,737
-11,721
| -10% | -US$68.2萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。