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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,1 mi | 0,91% |
58.499
+1.042
| +2% | +US$ 226 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,8 mi | 0,89% |
21.405
+1.426
| +7% | +US$ 881 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
28
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 14,1 mi | 0,79% |
258.959
-45.308
| -15% | -US$ 2,34 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 13,9 mi | 0,78% |
244.227
-132.235
| -35% | -US$ 7,33 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 12,6 mi | 0,71% |
120.823
-945
| -0,8% | -US$ 98,2 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,6 mi | 0,71% |
180.380
+6.404
| +4% | +US$ 420 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,3 mi | 0,69% |
42.449
+2.639
| +7% | +US$ 673 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 11,6 mi | 0,65% |
494.380
+29.475
| +6% | +US$ 679 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,9 mi | 0,62% |
22.516
+202
| +0,9% | +US$ 103 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,6 mi | 0,6% |
60.060
-826
| -1% | -US$ 135 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
36
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,59% |
481.245
+40.918
| +9% | +US$ 870 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
37
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 9,9 mi | 0,56% |
166.044
+529
| +0,3% | +US$ 30,2 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,47 mi | 0,53% |
53.376
+746
| +1% | +US$ 123 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,98 mi | 0,51% |
15.976
+205
| +1% | +US$ 113 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
40
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 8,97 mi | 0,5% |
654.029
-119
| -0% | -US$ 1,42 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
41
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 8,46 mi | 0,48% |
590.048
+194.999
| +49% | +US$ 2,77 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,1 mi | 0,46% |
97.038
+3.161
| +3% | +US$ 251 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
43
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 7,82 mi | 0,44% |
181.200
+6.972
| +4% | +US$ 295 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 7,38 mi | 0,42% |
180.652
-7.572
| -4% | -US$ 302 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,27 mi | 0,41% |
74.319
+1.724
| +2% | +US$ 164 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 7,25 mi | 0,41% |
109.482
+6.455
| +6% | +US$ 408 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,15 mi | 0,4% |
74.994
-1.473
| -2% | -US$ 126 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,11 mi | 0,4% |
9.120
+32
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
49
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 7,06 mi | 0,4% |
24.369
+120
| +0,5% | +US$ 34,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 6,99 mi | 0,39% |
110.737
-11.721
| -10% | -US$ 682 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.