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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+11%)
資金フロー
+$2436万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.08%
保有額
550
新規
44
買い増し
266
減少
186
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$1417万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1244万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$940万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$733万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$234万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.33% |
| 2 | 情報技術 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | ヘルスケア | 3.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $310万 | 0.17% |
169,462
+3,865
| +2% | +$6.85万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
102
McDonald's
MCD
$1719億
| $309万 | 0.17% |
10,587
-108
| -1% | -$3.33万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $300万 | 0.17% |
13,544
-172
| -1% | -$3.78万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $298万 | 0.17% |
13,821
+763
| +6% | +$15.4万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $293万 | 0.16% |
141,162
+3,975
| +3% | +$8.1万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
106
Coca-Cola
KO
$4040億
| $291万 | 0.16% |
41,163
+1,469
| +4% | +$10.5万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $288万 | 0.16% |
48,161
+2,678
| +6% | +$15.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
$2.1億
| $285万 | 0.16% |
208,652
+7,757
| +4% | +$10.7万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $282万 | 0.16% |
13,791
-2,599
| -16% | -$50.4万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
110
Allstate
ALL
$627億
| $282万 | 0.16% |
14,017
-168
| -1% | -$3.35万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
111
Walt Disney
DIS
$1910億
| $280万 | 0.16% |
22,587
-2,148
| -9% | -$22.3万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $272万 | 0.15% |
20,417
-1,343
| -6% | -$17万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
113
Accenture
ACN
$1406億
| $266万 | 0.15% |
8,910
-17
| -0.2% | -$5,178 |
2021 Q3
15四半期
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
$3.58億
| $261万 | 0.15% |
198,701
+5,716
| +3% | +$7.18万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
115
Danaher
DHR
$1610億
| $259万 | 0.15% |
13,124
-82
| -0.6% | -$1.59万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
116
Philip Morris
PM
$3198億
| $259万 | 0.15% |
14,207
+1,402
| +11% | +$24.1万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
$3億
| $258万 | 0.15% |
206,353
+5,967
| +3% | +$7.26万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
118
KLA
KLAC
$2163億
| $257万 | 0.14% |
28,650
+1,360
| +5% | +$10.2万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $256万 | 0.14% |
28,691
+1,134
| +4% | +$9.7万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
120
RTX Corp
RTX
$2614億
| $247万 | 0.14% |
16,921
-849
| -5% | -$11.3万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
121
GE Aerospace
GE
$3256億
| $244万 | 0.14% |
9,483
+450
| +5% | +$9.9万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $241万 | 0.14% |
65,689
-8,742
| -12% | -$32.5万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $238万 | 0.13% |
25,957
+393
| +2% | +$3.6万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $236万 | 0.13% |
186,797
+5,545
| +3% | +$6.8万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$21億
| $232万 | 0.13% |
140,180
| – | – |
2023 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Graypoint LLCは550銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$16億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Graypoint LLCの2025年第2四半期の報告書には、新規 44件、266件増加しました、186件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は419,571株、評価額は$2327万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、推定額は$1417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Graypoint LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は419,571株、評価額は$2327万でした。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1396万でした。
- Graypoint LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$1244万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1417万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Graypoint LLCは2025年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$17.8億となりました。
2025年7月15日に提出された、2025年第2四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。