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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$1.72억
(+11%)
자금 흐름
+US$2436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.08%
보유액
550
신규
44
증가
266
축소
186
청산됨
24
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.33% |
| 2 | 정보기술 | 14.9% |
| 3 | 금융 | 7.93% |
| 4 | 건강관리 | 3.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$310만 | 0.17% |
169,462
+3,865
| +2% | +US$6.85만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
102
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$309만 | 0.17% |
10,587
-108
| -1% | -US$3.33만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$300만 | 0.17% |
13,544
-172
| -1% | -US$3.78만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$298만 | 0.17% |
13,821
+763
| +6% | +US$15.4만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$293만 | 0.16% |
141,162
+3,975
| +3% | +US$8.1만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
106
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$291만 | 0.16% |
41,163
+1,469
| +4% | +US$10.5만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$288만 | 0.16% |
48,161
+2,678
| +6% | +US$15.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.1억
| US$285만 | 0.16% |
208,652
+7,757
| +4% | +US$10.7만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$282만 | 0.16% |
13,791
-2,599
| -16% | -US$50.4만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
110
Allstate
ALL
US$627억
| US$282만 | 0.16% |
14,017
-168
| -1% | -US$3.35만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$280만 | 0.16% |
22,587
-2,148
| -9% | -US$22.3만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$272만 | 0.15% |
20,417
-1,343
| -6% | -US$17만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
113
Accenture
ACN
US$1406억
| US$266만 | 0.15% |
8,910
-17
| -0.2% | -US$5.18천 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58억
| US$261만 | 0.15% |
198,701
+5,716
| +3% | +US$7.18만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
115
Danaher
DHR
US$1610억
| US$259만 | 0.15% |
13,124
-82
| -0.6% | -US$1.59만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
116
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$259만 | 0.15% |
14,207
+1,402
| +11% | +US$24.1만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$3억
| US$258만 | 0.15% |
206,353
+5,967
| +3% | +US$7.26만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
118
KLA
KLAC
US$2163억
| US$257만 | 0.14% |
28,650
+1,360
| +5% | +US$10.2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$256만 | 0.14% |
28,691
+1,134
| +4% | +US$9.7만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$247만 | 0.14% |
16,921
-849
| -5% | -US$11.3만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$244만 | 0.14% |
9,483
+450
| +5% | +US$9.9만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$241만 | 0.14% |
65,689
-8,742
| -12% | -US$32.5만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$238만 | 0.13% |
25,957
+393
| +2% | +US$3.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$236만 | 0.13% |
186,797
+5,545
| +3% | +US$6.8만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21억
| US$232만 | 0.13% |
140,180
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Graypoint LLC는 US$17.8억 상당의 550개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Graypoint LLC의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 266개 증가, 186개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, 419,571주를 보유했으며 가치는 US$2327만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, 추정 금액은 US$1417만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Graypoint LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, US$2327만 상당의 419,571주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Graypoint LLC로, 추정 증가액은 US$1396만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1244만예요.
- Graypoint LLC는 2025년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 34%를 차지해요.
- Graypoint LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 7월 15일에 제출된 Graypoint LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.