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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
326
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
501.649 $ 0,03 %
1.461
-52
-3 % -18.015 $
2023 Q2
8 Quartale
MCO-Symbol
327
Moody's
MCO
84 Mrd. $
494.592 $ 0,03 %
986
-62
-6 % -28.718 $
2023 Q3
7 Quartale
CMG-Symbol
328
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
493.222 $ 0,03 %
8.784
+1.492
+20 % +75.906 $
2023 Q2
8 Quartale
ROST-Symbol
329
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
492.795 $ 0,03 %
3.863
+147
+4 % +20.402 $
2023 Q3
7 Quartale
CTAS-Symbol
330
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
492.541 $ 0,03 %
2.210
+138
+7 % +29.704 $
2023 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
331
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
492.413 $ 0,03 %
2.786
+57
+2 % +9.628 $
2021 Q1
17 Quartale
STX-Symbol
332
Seagate
STX
145 Mrd. $
482.784 $ 0,03 %
3.345
+616
+23 % +63.771 $
2023 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
333
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
481.033 $ 0,03 %
581
+107
+23 % +72.807 $
2024 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
334
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
478.688 $ 0,03 %
5.099
+10
+0,2 % +920 $
2023 Q3
7 Quartale
MELI-Symbol
335
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
470.453 $ 0,03 %
180
-1
-0,6 % -2.335 $
2023 Q3
7 Quartale
OTIS-Symbol
336
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
463.981 $ 0,03 %
4.686
+272
+6 % +26.258 $
2020 Q2
20 Quartale
TFC-Symbol
337
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
460.165 $ 0,03 %
10.704
+4.471
+72 % +174.931 $
2023 Q4
6 Quartale
EA-Symbol
338
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
455.982 $ 0,03 %
2.855
+69
+2 % +10.204 $
2023 Q4
6 Quartale
NNN-Symbol
339
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
455.910 $ 0,03 %
10.558
-2
-0 % -83 $
2025 Q1
1 Quartal
MEAR-Symbol
340
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
454.023 $ 0,03 %
9.032
-1.000
-10 % -50.065 $
2020 Q1
21 Quartale
OKE-Symbol
341
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
452.043 $ 0,03 %
5.538
-88
-2 % -7.337 $
2023 Q3
7 Quartale
IT-Symbol
342
Gartner
IT
13 Mrd. $
451.110 $ 0,03 %
1.116
+156
+16 % +65.276 $
2022 Q3
11 Quartale
EQT-Symbol
343
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
447.411 $ 0,03 %
7.672
+1.856
+32 % +100.152 $
2025 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
344
Corning
GLW
114 Mrd. $
444.753 $ 0,03 %
8.457
+425
+5 % +19.897 $
2021 Q4
14 Quartale
SGRY-Symbol
345
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
444.600 $ 0,03 %
+20.000
Neu +444.562 $
2025 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
346
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
443.845 $ 0,03 %
+1.098
Neu +399.956 $
2025 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
347
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
443.754 $ 0,03 %
427
-10
-2 % -10.391 $
2021 Q4
14 Quartale
APP-Symbol
348
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
442.851 $ 0,02 %
1.265
+68
+6 % +22.046 $
2024 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
349
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
437.603 $ 0,02 %
13.972
+2.890
+26 % +88.305 $
2022 Q4
10 Quartale
XYL-Symbol
350
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
437.378 $ 0,02 %
3.381
+94
+3 % +11.384 $
2023 Q4
6 Quartale
12 13
14
15 16

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HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .