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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
1.461
-52
| -3% | -US$ 18 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
327
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
986
-62
| -6% | -US$ 28,7 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
328
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
8.784
+1.492
| +20% | +US$ 75,9 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
329
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
3.863
+147
| +4% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
330
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
2.210
+138
| +7% | +US$ 29,7 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
331
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
2.786
+57
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
332
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
3.345
+616
| +23% | +US$ 63,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
333
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
581
+107
| +23% | +US$ 72,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
334
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
5.099
+10
| +0,2% | +US$ 920 |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
335
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
180
-1
| -0,6% | -US$ 2,34 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
336
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
4.686
+272
| +6% | +US$ 26,3 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
337
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 460 mil | 0,03% |
10.704
+4.471
| +72% | +US$ 175 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
338
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 456 mil | 0,03% |
2.855
+69
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
339
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
10.558
-2
| -0% | -US$ 83 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
340
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
9.032
-1.000
| -10% | -US$ 50,1 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
341
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
5.538
-88
| -2% | -US$ 7,34 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
342
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
1.116
+156
| +16% | +US$ 65,3 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
343
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
7.672
+1.856
| +32% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
344
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
8.457
+425
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
345
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,91 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
+20.000
| Nova | +US$ 445 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
346
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
+1.098
| Nova | +US$ 400 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
347
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
427
-10
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
348
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 443 mil | 0,02% |
1.265
+68
| +6% | +US$ 22 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
349
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
13.972
+2.890
| +26% | +US$ 88,3 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
350
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
3.381
+94
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.