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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 502 k | 0.03% |
1,461
-52
| -3% | -USD 18 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
327
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 495 k | 0.03% |
986
-62
| -6% | -USD 28.7 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
328
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
8,784
+1,492
| +20% | +USD 75.9 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
329
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
3,863
+147
| +4% | +USD 20.4 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
330
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
2,210
+138
| +7% | +USD 29.7 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
331
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 492 k | 0.03% |
2,786
+57
| +2% | +USD 9.6 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
332
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 483 k | 0.03% |
3,345
+616
| +23% | +USD 63.8 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
333
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 481 k | 0.03% |
581
+107
| +23% | +USD 72.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
334
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
5,099
+10
| +0.2% | +USD 920 |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
335
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
180
-1
| -0.6% | -USD 2.34 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
336
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 464 k | 0.03% |
4,686
+272
| +6% | +USD 26.3 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
337
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 460 k | 0.03% |
10,704
+4,471
| +72% | +USD 175 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
338
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 456 k | 0.03% |
2,855
+69
| +2% | +USD 10.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
339
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 456 k | 0.03% |
10,558
-2
| -0% | -USD 83 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
340
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 454 k | 0.03% |
9,032
-1,000
| -10% | -USD 50.1 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
341
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
5,538
-88
| -2% | -USD 7.34 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
342
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
1,116
+156
| +16% | +USD 65.3 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
343
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 447 k | 0.03% |
7,672
+1,856
| +32% | +USD 100 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
344
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
8,457
+425
| +5% | +USD 19.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
345
Surgery Partners
SGRY
USD 1913 M
| USD 445 k | 0.03% |
+20,000
| Nuevas | +USD 445 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
346
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
+1,098
| Nuevas | +USD 400 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
347
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
427
-10
| -2% | -USD 10.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
348
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 443 k | 0.02% |
1,265
+68
| +6% | +USD 22 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
349
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
13,972
+2,890
| +26% | +USD 88.3 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
350
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
3,381
+94
| +3% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.