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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 670 mil | 0,04% |
2.810
+18
| +0,6% | +US$ 4,39 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
277
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
4.592
+25
| +0,5% | +US$ 3,76 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
278
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 665 mil | 0,04% |
5.224
+824
| +19% | +US$ 89,3 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
279
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 659 mil | 0,04% |
14.215
| – | – |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
280
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$ 224 mi
| US$ 656 mil | 0,04% |
120.355
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
281
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 647 mil | 0,04% |
2.402
+159
| +7% | +US$ 40,4 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
282
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
923
+1
| +0,1% | +US$ 632 |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
283
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 643 mil | 0,04% |
2.355
+350
| +17% | +US$ 87,8 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
284
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 638 mil | 0,04% |
21.701
-135
| -0,6% | -US$ 3,7 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
285
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
4.227
+1
| +0% | +US$ 136 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
286
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
5.014
+1
| +0% | +US$ 118 |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
13.721
-5.700
| -29% | -US$ 280 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
288
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 632 mil | 0,04% |
15.046
+66
| +0,4% | +US$ 2,68 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
289
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
5.350
+285
| +6% | +US$ 33,6 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
290
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 624 mil | 0,04% |
2.047
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
291
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 622 mil | 0,04% |
9.256
-170
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
292
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
5.383
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
293
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 615 mil | 0,03% |
7.051
-982
| -12% | -US$ 83,3 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
294
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
+10.875
| Nova | +US$ 576 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
295
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
2.378
+296
| +14% | +US$ 69,8 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
296
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 603 mil | 0,03% |
+1.124
| Nova | +US$ 537 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
297
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 602 mil | 0,03% |
2.659
-28
| -1% | -US$ 5,19 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
298
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 600 mil | 0,03% |
8.126
-2.964
| -27% | -US$ 187 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
299
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
1.167
+191
| +20% | +US$ 89 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
300
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 592 mil | 0,03% |
2.466
-243
| -9% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.