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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
4,940
+579
| +13% | +USD 25.8 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
502
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 214 k | 0.01% |
+5,882
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
503
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 214 k | 0.01% |
10,146
-3,043
| -23% | -USD 70.3 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
504
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
19,365
+2,812
| +17% | +USD 28.6 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
505
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+1,162
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
506
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
+1,198
| Nuevas | +USD 189 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
507
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 207 k | 0.01% |
+1,015
| Nuevas | +USD 208 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
508
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+1,343
| Nuevas | +USD 192 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
509
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
6,782
-4,456
| -40% | -USD 135 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
510
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 446 M
| USD 205 k | 0.01% |
14,201
| – | – |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
511
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+582
| Nuevas | +USD 136 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
512
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 388 M
| USD 203 k | 0.01% |
+4,189
| Nuevas | +USD 192 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
513
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,524
| Nuevas | +USD 178 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
514
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
962
-254
| -21% | -USD 48.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
515
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 201 k | 0.01% |
17,532
+1,345
| +8% | +USD 12.5 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
516
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+1,919
| Nuevas | +USD 204 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
517
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 172 k | 0.01% |
+20,297
| Nuevas | +USD 166 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
518
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 163 k | 0.01% |
+28,101
| Nuevas | +USD 188 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
519
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 142 k | 0.01% |
17,700
-2,100
| -11% | -USD 14.4 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
520
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
13,144
+1,957
| +17% | +USD 20.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
521
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 108 k | 0.01% |
+10,271
| Nuevas | +USD 106 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
522
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
+11,741
| Nuevas | +USD 99.3 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
523
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 101 k | 0.01% |
+10,469
| Nuevas | +USD 108 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
524
Hyperfine
HYPR
USD 80 M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
525
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
+1,357
| Nuevas | +USD 32.5 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.