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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
4,233
+59
| +1% | +USD 3.3 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
452
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
3,647
-719
| -16% | -USD 44.9 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
453
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
2,007
+79
| +4% | +USD 10 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
454
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
8,622
-32
| -0.4% | -USD 1.02 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
455
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
845
-7
| -0.8% | -USD 1.99 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
456
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
1,777
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
457
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
8,439
+1,238
| +17% | +USD 41.9 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
458
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
3,347
-62
| -2% | -USD 5.12 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
459
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
11,258
+244
| +2% | +USD 6.22 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
460
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
3,625
-26
| -0.7% | -USD 1.93 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
461
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
3,607
-369
| -9% | -USD 26.8 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
462
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 271 k | 0.02% |
6,835
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
463
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
+2,355
| Nuevas | +USD 264 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
464
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
1,231
+62
| +5% | +USD 12.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
465
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
+2,111
| Nuevas | +USD 216 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
466
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
4,174
+118
| +3% | +USD 7.27 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
467
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 265 k | 0.01% |
22,617
-2,199
| -9% | -USD 22.2 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
468
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
2,567
+325
| +14% | +USD 32.9 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
469
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
144
+1
| +0.7% | +USD 1.88 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
470
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
14,958
+227
| +2% | +USD 3.52 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
471
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
5,561
+968
| +21% | +USD 45.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
472
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 259 k | 0.01% |
5,449
+89
| +2% | +USD 4.18 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
473
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
+3,835
| Nuevas | +USD 210 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
474
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
629
+82
| +15% | +USD 31.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
475
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
3,503
+112
| +3% | +USD 7.7 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.