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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
4.233
+59
| +1% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
452
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
3.647
-719
| -16% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
453
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
2.007
+79
| +4% | +US$ 10 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
454
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
8.622
-32
| -0,4% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
455
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
845
-7
| -0,8% | -US$ 1,99 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
456
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.777
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
457
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
8.439
+1.238
| +17% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
458
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
3.347
-62
| -2% | -US$ 5,12 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
459
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
11.258
+244
| +2% | +US$ 6,22 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
460
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
3.625
-26
| -0,7% | -US$ 1,93 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
461
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
3.607
-369
| -9% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
462
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
6.835
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
463
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
+2.355
| Nova | +US$ 264 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
464
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
1.231
+62
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
465
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+2.111
| Nova | +US$ 216 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
466
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
4.174
+118
| +3% | +US$ 7,27 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
467
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
22.617
-2.199
| -9% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
468
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.567
+325
| +14% | +US$ 32,9 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
469
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
144
+1
| +0,7% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
470
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
14.958
+227
| +2% | +US$ 3,52 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
471
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
5.561
+968
| +21% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
472
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
5.449
+89
| +2% | +US$ 4,18 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
473
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
+3.835
| Nova | +US$ 210 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
474
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
629
+82
| +15% | +US$ 31,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
475
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
3.503
+112
| +3% | +US$ 7,7 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.