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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
4.940
+579
| +13% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
502
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+5.882
| Nova | +US$ 202 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
503
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
10.146
-3.043
| -23% | -US$ 70,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
504
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
19.365
+2.812
| +17% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
505
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+1.162
| Nova | +US$ 202 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
506
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+1.198
| Nova | +US$ 189 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
507
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 207 mil | 0,01% |
+1.015
| Nova | +US$ 208 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
508
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+1.343
| Nova | +US$ 192 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
509
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
6.782
-4.456
| -40% | -US$ 135 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
510
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 446 mi
| US$ 205 mil | 0,01% |
14.201
| – | – |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
511
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+582
| Nova | +US$ 136 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
512
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 388 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+4.189
| Nova | +US$ 192 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
513
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.524
| Nova | +US$ 178 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
514
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
962
-254
| -21% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
515
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 201 mil | 0,01% |
17.532
+1.345
| +8% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
516
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+1.919
| Nova | +US$ 204 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
517
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
+20.297
| Nova | +US$ 166 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
518
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
+28.101
| Nova | +US$ 188 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
519
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
17.700
-2.100
| -11% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
520
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
13.144
+1.957
| +17% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
521
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 108 mil | 0,01% |
+10.271
| Nova | +US$ 106 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
522
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
+11.741
| Nova | +US$ 99,3 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
523
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
+10.469
| Nova | +US$ 108 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
524
Hyperfine
HYPR
US$ 80 mi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
60.000
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
525
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
+1.357
| Nova | +US$ 32,5 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.