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Atria Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 4422 M
Rotación
31.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3894 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 4270 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-96.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.95%
Posición
1,968
Nuevas
117
Aumentadas
248
Reducidas
1,035
Cerradas
506
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 5.92 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 4.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 133 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 105 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 104 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 79.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 72.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.83% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Finanzas | 4.39% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 122 M | 2.76% |
196,325
-231,134
| -54% | -USD 133 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 87 M | 1.97% |
549,711
-825,529
| -60% | -USD 104 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 84.6 M | 1.91% |
153,194
-119,769
| -44% | -USD 59.6 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 72 M | 1.63% |
346,234
-519,637
| -60% | -USD 105 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 69.6 M | 1.57% |
139,747
-182,741
| -57% | -USD 79.4 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 58.8 M | 1.33% |
94,897
-117,458
| -55% | -USD 67.1 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 57.7 M | 1.31% |
315,547
-187,778
| -37% | -USD 32.4 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 53.8 M | 1.22% |
94,258
-91,469
| -49% | -USD 48.1 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 50.6 M | 1.14% |
1,095,353
-994,055
| -48% | -USD 45.4 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.2 M | 1.11% |
223,202
-317,500
| -59% | -USD 62.8 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 38 M | 0.86% |
124,227
-64,156
| -34% | -USD 18 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 36.6 M | 0.83% |
332,486
-385,775
| -54% | -USD 38.2 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 35.4 M | 0.8% |
172,024
-168,690
| -50% | -USD 32.7 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 34.9 M | 0.79% |
877,929
-179,572
| -17% | -USD 6.51 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 33.1 M | 0.75% |
68,172
-52,952
| -44% | -USD 26.9 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.6 M | 0.74% |
44,398
-63,264
| -59% | -USD 39.1 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.8 M | 0.72% |
433,901
-482,292
| -53% | -USD 35.1 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 29.1 M | 0.66% |
580,333
-451,349
| -44% | -USD 22.6 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.1 M | 0.66% |
509,311
-1,318,316
| -72% | -USD 70.6 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 28.9 M | 0.65% |
507,452
-853,327
| -63% | -USD 47.3 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 27.9 M | 0.63% |
380,916
-1,094,736
| -74% | -USD 72.1 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 27.2 M | 0.61% |
432,090
-139,980
| -24% | -USD 8.23 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 25.7 M | 0.58% |
131,284
-115,297
| -47% | -USD 21.5 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 24.5 M | 0.55% |
337,033
-37,786
| -10% | -USD 2.54 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 24 M | 0.54% |
435,185
-570,906
| -57% | -USD 30.2 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Atria Wealth Solutions en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions mantenía 1,968 posiciones valuadas en USD 4422 M, un 47% menos que los USD 8315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Atria Wealth Solutions registró retiros netos por USD 4270 M en T2 2025, cerró 506 posiciones y redujo 1,035 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, una posición estimada en USD 8.73 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Atria Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF por valor de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Atria Wealth Solutions en T2 2025 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 114,539 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Atria Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en Fidelity High Dividend ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 8.41 M.
- La mayor reducción de Atria Wealth Solutions durante T2 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Atria Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.73 M.
- Las diez principales posiciones de Atria Wealth Solutions representan 16% de su cartera de USD 4422 M en T2 2025.
- Atria Wealth Solutions abrió 117 posiciones nuevas y cerró 506 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Atria Wealth Solutions cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 4422 M.
Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.