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Atria Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
4,42 Mrd. $
Umschlag
31,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,89 Mrd. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-4,27 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-96,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,95 %
Position
1.968
Neu
117
Aufgestockt
248
Reduziert
1.035
Geschlossen
506
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+6,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+4,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+79,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+72,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,83 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,39 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,76 % |
196.325
-231.134
| -54 % | -133 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 87 Mio. $ | 1,97 % |
549.711
-825.529
| -60 % | -104 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 1,91 % |
153.194
-119.769
| -44 % | -59,6 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 72 Mio. $ | 1,63 % |
346.234
-519.637
| -60 % | -105 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 69,6 Mio. $ | 1,57 % |
139.747
-182.741
| -57 % | -79,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 1,33 % |
94.897
-117.458
| -55 % | -67,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 1,31 % |
315.547
-187.778
| -37 % | -32,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 53,8 Mio. $ | 1,22 % |
94.258
-91.469
| -49 % | -48,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 1,14 % |
1.095.353
-994.055
| -48 % | -45,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 49,2 Mio. $ | 1,11 % |
223.202
-317.500
| -59 % | -62,8 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,86 % |
124.227
-64.156
| -34 % | -18 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,83 % |
332.486
-385.775
| -54 % | -38,2 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,8 % |
172.024
-168.690
| -50 % | -32,7 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,79 % |
877.929
-179.572
| -17 % | -6,51 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 0,75 % |
68.172
-52.952
| -44 % | -26,9 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 0,74 % |
44.398
-63.264
| -59 % | -39,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,72 % |
433.901
-482.292
| -53 % | -35,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,66 % |
580.333
-451.349
| -44 % | -22,6 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,66 % |
509.311
-1.318.316
| -72 % | -70,6 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,65 % |
507.452
-853.327
| -63 % | -47,3 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,63 % |
380.916
-1.094.736
| -74 % | -72,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,61 % |
432.090
-139.980
| -24 % | -8,23 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,58 % |
131.284
-115.297
| -47 % | -21,5 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,55 % |
337.033
-37.786
| -10 % | -2,54 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,54 % |
435.185
-570.906
| -57 % | -30,2 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atria Wealth Solutions für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 1.968 Positionen im Wert von 4,42 Mrd. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 8,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Atria Wealth Solutions zog im Q2 2025 netto 4,27 Mrd. $ ab, schloss 506 Positionen und reduzierte 1.035 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,73 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Atria Wealth Solutions eine neue Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Atria Wealth Solutions im Q2 2025 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 114.539 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Atria Wealth Solutions hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atria Wealth Solutions im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Atria Wealth Solutions hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atria Wealth Solutions machen im Q2 2025 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,42 Mrd. $ aus.
- Atria Wealth Solutions eröffnete 117 neue Positionen und schloss 506 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Atria Wealth Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 4,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .