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Atria Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
4,42 Mrd. $
Umschlag
31,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,4 %
Atria Wealth Solutions was a holding company for wealth management services, founded in 2017, that worked through brokerage subsidiaries serving independent financial advisers, credit unions and banks. Those subsidiaries included CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities and SCF Securities. LPL Financial completed its acquisition of Atria in October 2024, with Atria's founding partner and chief executive Doug Ketterer set to stay on while it ran as a fully owned LPL portfolio company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,89 Mrd. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-4,27 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-96,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,95 %
Position
1.968
Neu
117
Aufgestockt
248
Reduziert
1.035
Geschlossen
506
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+6,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+4,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+79,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+72,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,83 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,39 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,54 % |
474.028
+91.091
| +24 % | +4,55 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,54 % |
134.321
-146.554
| -52 % | -24 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,53 % |
301.024
-491.627
| -62 % | -38,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,52 % |
730.378
-365.770
| -33 % | -11,2 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,52 % |
568.085
-197.270
| -26 % | -7,2 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
31
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,52 % |
421.250
-465.905
| -53 % | -23,4 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,52 % |
380.836
-13.589
| -3 % | -758.277 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,51 % |
125.979
-346.696
| -73 % | -58,6 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
34
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,5 % |
69.656
-87.977
| -56 % | -26,5 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,48 % |
233.283
-234.119
| -50 % | -21,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
36
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,48 % |
255.128
-70.056
| -22 % | -5,09 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,45 % |
208.623
-71.371
| -25 % | -6,12 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,44 % |
67.471
-82.054
| -55 % | -20,9 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
175.730
-46.899
| -21 % | -4,62 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
151.292
-148.246
| -49 % | -16,5 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
41
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 19 Mio. $ | 0,43 % |
68.993
-77.108
| -53 % | -16,7 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,43 % |
202.581
-108.744
| -35 % | -10,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
43
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,43 % |
292.635
-78.542
| -21 % | -4,79 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,42 % |
61.297
-88.202
| -59 % | -26,7 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,41 % |
184.372
-93.403
| -34 % | -9,15 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,41 % |
332.834
-275.325
| -45 % | -14,2 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,4 % |
185.593
+65.565
| +55 % | +5,92 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,4 % |
212.827
-156.517
| -42 % | -12,4 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
49
Visa
V
794 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,39 % |
49.025
-45.819
| -48 % | -16 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,39 % |
127.847
-222.004
| -63 % | -28,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atria Wealth Solutions für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 1.968 Positionen im Wert von 4,42 Mrd. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 8,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Atria Wealth Solutions zog im Q2 2025 netto 4,27 Mrd. $ ab, schloss 506 Positionen und reduzierte 1.035 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,73 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Atria Wealth Solutions eine neue Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Atria Wealth Solutions im Q2 2025 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 114.539 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Atria Wealth Solutions hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atria Wealth Solutions im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Atria Wealth Solutions hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atria Wealth Solutions machen im Q2 2025 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,42 Mrd. $ aus.
- Atria Wealth Solutions eröffnete 117 neue Positionen und schloss 506 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Atria Wealth Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 4,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .