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Atria Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.2억
회전율
31.66%
1년 추정 수익률
16.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.87%
1년 예상 수익률
+16.4%
3년 예상 수익률
+63.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.2억
AUM 성장
-US$38.9억
(-47%)
자금 흐름
-US$42.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-96.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.95%
보유액
1,968
신규
117
증가
248
축소
1,035
청산됨
506
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$841만 |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$679만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$619만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$592만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$455만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.05억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7936만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.83% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 금융 | 4.39% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.22억 | 2.76% |
196,325
-231,134
| -54% | -US$1.33억 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8705만 | 1.97% |
549,711
-825,529
| -60% | -US$1.04억 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8463만 | 1.91% |
153,194
-119,769
| -44% | -US$5957만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7204만 | 1.63% |
346,234
-519,637
| -60% | -US$1.05억 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6957만 | 1.57% |
139,747
-182,741
| -57% | -US$7936만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5881만 | 1.33% |
94,897
-117,458
| -55% | -US$6714만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$5773만 | 1.31% |
315,547
-187,778
| -37% | -US$3241만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5376만 | 1.22% |
94,258
-91,469
| -49% | -US$4807만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5057만 | 1.14% |
1,095,353
-994,055
| -48% | -US$4536만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4922만 | 1.11% |
223,202
-317,500
| -59% | -US$6283만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3801만 | 0.86% |
124,227
-64,156
| -34% | -US$1804만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3664만 | 0.83% |
332,486
-385,775
| -54% | -US$3818만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3540만 | 0.8% |
172,024
-168,690
| -50% | -US$3270만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3493만 | 0.79% |
877,929
-179,572
| -17% | -US$651만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3310만 | 0.75% |
68,172
-52,952
| -44% | -US$2689만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3259만 | 0.74% |
44,398
-63,264
| -59% | -US$3909만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3183만 | 0.72% |
433,901
-482,292
| -53% | -US$3508만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$2910만 | 0.66% |
580,333
-451,349
| -44% | -US$2262만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2906만 | 0.66% |
509,311
-1,318,316
| -72% | -US$7061만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2886만 | 0.65% |
507,452
-853,327
| -63% | -US$4727만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2789만 | 0.63% |
380,916
-1,094,736
| -74% | -US$7207만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2717만 | 0.61% |
432,090
-139,980
| -24% | -US$823만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2573만 | 0.58% |
131,284
-115,297
| -47% | -US$2148만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2450만 | 0.55% |
337,033
-37,786
| -10% | -US$254만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2402만 | 0.54% |
435,185
-570,906
| -57% | -US$3023만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Atria Wealth Solutions의 보유 포지션은 1,968개, 총액은 US$44.2억였으며 전 분기 US$83.2억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Atria Wealth Solutions은(는) 2025년 2분기에 순 US$42.7억을 회수했으며, 506개 포지션을 청산하고 1,035개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, 추정 US$873만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Atria Wealth Solutions는 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF에 US$330만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, US$330만 상당의 114,539주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atria Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Atria Wealth Solutions는 2025년 2분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$873만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.2억 중 16%를 차지해요.
- Atria Wealth Solutions는 2025년 2분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 506개를 청산했어요.
- Atria Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$44.2억가 됐어요.
2025년 7월 25일에 제출된 Atria Wealth Solutions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.