Atria Wealth Solutionss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	25,7 Mio. $	Verkaufen	131.284 -115.297	-47 %	-21,5 Mio. $	0,58 %	23
2025 Q1	47 Mio. $	Kaufen	246.581 +51.242	+26 %	+9,9 Mio. $	0,57 %	26
2024 Q4	37,3 Mio. $	Kaufen	195.339 +1.018	+0,5 %	+201.912 $	0,41 %	43
2024 Q3	38,3 Mio. $	Kaufen	194.321 +1.738	+0,9 %	+330.134 $	0,42 %	41
2024 Q2	35,1 Mio. $	Kaufen	192.583 +20	+0 %	+3.643 $	0,39 %	46
2024 Q1	36 Mio. $	Kaufen	192.563 +120.380	+167 %	+21,4 Mio. $	0,41 %	38
2023 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	72.183 +1.292	+2 %	+207.659 $	0,16 %	143
2023 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	70.891 +2.597	+4 %	+419.764 $	0,15 %	143
2023 Q2	11 Mio. $	Verkaufen	68.294 -1.289	-2 %	-198.317 $	0,15 %	142
2023 Q1	10,6 Mio. $	Verkaufen	69.583 -16.718	-19 %	-2,53 Mio. $	0,16 %	141
2022 Q4	12,5 Mio. $	Verkaufen	86.301 -3.846	-4 %	-549.051 $	0,2 %	112
2022 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	90.147 -16.785	-16 %	-2,38 Mio. $	0,2 %	111
2022 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	106.932 +21.972	+26 %	+3,24 Mio. $	0,28 %	81
2022 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	+84.960	Neu	+13,1 Mio. $	0,22 %	99

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2025 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 21,5 Mio. $ und hielt danach 131.284 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.540 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 131.284 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 25,7 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 115.297 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 21,5 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2025 0,58 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 23.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.540 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .