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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
5.015
Neu
188
Aufgestockt
1.148
Reduziert
724
Geschlossen
2.848
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Industrie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
1,02 Mrd. $
| 183.923 $ | ﹤0,01 % |
20.368
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2002
CALL
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 182.510 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +209.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2003
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
369 Mio. $
| 182.209 $ | ﹤0,01 % |
10.028
-1.123
| -10 % | -20.419 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2004
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
| 180.486 $ | ﹤0,01 % |
11.059
-1.261
| -10 % | -22.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2005
CALL
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
| 179.130 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +199.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2006
Amplify CEF High Income ETF
YYY
653 Mio. $
| 175.948 $ | ﹤0,01 % |
15.260
-46
| -0,3 % | -527 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2007
Webull Corp
BULL
3,29 Mrd. $
| 174.866 $ | ﹤0,01 % |
26.820
+3.022
| +13 % | +19.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2008
CALL
Enovix
ENVX
557 Mio. $
| 174.816 $ | ﹤0,01 % |
+28.800
| Neu | +190.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2009
Terrestrial Energy
IMSR
311 Mio. $
| 173.849 $ | ﹤0,01 % |
24.555
+3.620
| +17 % | +26.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2010
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
| 173.292 $ | ﹤0,01 % |
18.455
-2.039
| -10 % | -22.422 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
2011
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
| 173.023 $ | ﹤0,01 % |
61.794
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2012
Quantum Computing Inc
QUBT
1,54 Mrd. $
| 171.060 $ | ﹤0,01 % |
17.635
-10.104
| -36 % | -98.296 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2013
Upstart Holdings
UPST
2,3 Mrd. $
| 169.191 $ | ﹤0,01 % |
4.775
+121
| +3 % | +3.728 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2014
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
536 Mio. $
| 167.957 $ | ﹤0,01 % |
14.138
+154
| +1 % | +1.803 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2015
Southland Holdings
SLND
41,7 Mio. $
| 161.126 $ | ﹤0,01 % |
242.770
-2.600
| -1 % | -2.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2016
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
594 Mio. $
| 160.979 $ | ﹤0,01 % |
13.077
+1.607
| +14 % | +19.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2017
CALL
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 159.930 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +181.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2018
CALL
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 159.146 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +164.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2019
CALL
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 158.958 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +161.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2020
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 158.115 $ | ﹤0,01 % |
11.190
-400
| -3 % | -6.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2021
MidCap Financial Investment
MFIC
674 Mio. $
| 157.472 $ | ﹤0,01 % |
15.622
+25
| +0,2 % | +275 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2022
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| 155.614 $ | ﹤0,01 % |
10.085
-48.892
| -83 % | -858.861 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2023
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 155.501 $ | ﹤0,01 % |
532
+4
| +0,8 % | +1.265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2024
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
443 Mio. $
| 155.181 $ | ﹤0,01 % |
13.541
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2025
Eos Energy Enterprises
EOSE
612 Mio. $
| 152.650 $ | ﹤0,01 % |
25.961
-76.442
| -75 % | -531.555 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Services Network 5.015 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2026 weist 188 neu, 1.148 erhöht, 724 reduziert und 2.848 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2026 war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 188 neue Positionen und schloss 2.848 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 8,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .