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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
5.015
Neu
188
Aufgestockt
1.148
Reduziert
724
Geschlossen
2.848
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Industrie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
614 Mio. $
| 118.408 $ | ﹤0,01 % |
15.830
+14.215
| +880 % | +118.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2052
Hello Group
MOMO
651 Mio. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2053
Draganfly
DPRO
146 Mio. $
| 109.072 $ | ﹤0,01 % |
+20.124
| Neu | +116.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2054
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
| 108.252 $ | ﹤0,01 % |
14.059
+1.476
| +12 % | +12.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2055
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 106.372 $ | ﹤0,01 % |
10.238
+1.000
| +11 % | +11.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2056
Community Health Systems
CYH
398 Mio. $
| 105.845 $ | ﹤0,01 % |
31.690
-23
| -0,1 % | -68 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2057
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 103.225 $ | ﹤0,01 % |
10.775
+1.244
| +13 % | +11.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2058
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 102.180 $ | ﹤0,01 % |
11.082
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2059
Enel Chile
ENIC
6,11 Mrd. $
| 101.889 $ | ﹤0,01 % |
22.642
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2060
CALL
Shake Shack
SHAK
2,74 Mrd. $
| 100.836 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +135.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2061
Ondas Inc
ONDS
3,65 Mrd. $
| 96.968 $ | ﹤0,01 % |
11.768
+560
| +5 % | +5.525 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2062
Ready Capital
RC
168 Mio. $
| 96.703 $ | ﹤0,01 % |
55.259
-3.614
| -6 % | -6.349 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
JFB
2063
Nicht mehr gelistet
JFB Construction Holdings
JFB
| 96.200 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2064
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 90.374 $ | ﹤0,01 % |
14.143
+992
| +8 % | +5.879 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2065
New Pacific Metals
NEWP
1,2 Mrd. $
| 89.016 $ | ﹤0,01 % |
22.043
+743
| +3 % | +3.651 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2066
CALL
Coinbase
COIN
46,7 Mrd. $
| 87.714 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +108.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2067
Put
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 85.806 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +89.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
CorMedix
CRMD
607 Mio. $
| 83.210 $ | ﹤0,01 % |
10.600
-975
| -8 % | -7.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2069
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
| 80.067 $ | ﹤0,01 % |
21.997
+2.497
| +13 % | +9.103 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2070
CALL
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +81.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2071
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
613 Mio. $
| 76.900 $ | ﹤0,01 % |
10.785
+301
| +3 % | +2.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2072
Avino Silver & Gold Mines
ASM
885 Mio. $
| 75.763 $ | ﹤0,01 % |
11.950
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2073
The Honest Company
HNST
521 Mio. $
| 73.200 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-3.000
| -13 % | -10.112 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2074
Satellogic
SATL
606 Mio. $
| 70.825 $ | ﹤0,01 % |
12.382
+12.371
| +112.464 % | +90.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2075
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 69.513 $ | ﹤0,01 % |
15.656
-179
| -1 % | -979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Services Network 5.015 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2026 weist 188 neu, 1.148 erhöht, 724 reduziert und 2.848 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2026 war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 188 neue Positionen und schloss 2.848 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 8,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .