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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
5.015
Neu
188
Aufgestockt
1.148
Reduziert
724
Geschlossen
2.848
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Industrie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Clearway Energy Class C
CWEN
3,84 Mrd. $
| 206.140 $ | ﹤0,01 % |
6.031
-2.305
| -28 % | -89.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1977
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,12 Mrd. $
| 206.096 $ | ﹤0,01 % |
9.351
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1978
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,24 Mrd. $
| 205.380 $ | ﹤0,01 % |
1.547
+58
| +4 % | +7.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1979
Nutrien
NTR
32,2 Mrd. $
| 205.193 $ | ﹤0,01 % |
3.260
+102
| +3 % | +7.133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1980
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 205.034 $ | ﹤0,01 % |
4.222
-101
| -2 % | -4.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1981
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
45,1 Mio. $
| 204.999 $ | ﹤0,01 % |
1.730
+274
| +19 % | +29.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1982
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,69 Mrd. $
| 204.807 $ | ﹤0,01 % |
4.039
+923
| +30 % | +41.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1983
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
141 Mio. $
| 204.026 $ | ﹤0,01 % |
3.505
-40
| -1 % | -2.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1984
Target Hospitality
TH
1,55 Mrd. $
| 203.600 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1985
ON Semiconductor
ON
30,2 Mrd. $
| 203.332 $ | ﹤0,01 % |
2.151
+593
| +38 % | +60.800 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1986
Unusual Machines
UMAC
858 Mio. $
| 202.306 $ | ﹤0,01 % |
9.072
+7.519
| +484 % | +139.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1987
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 202.261 $ | ﹤0,01 % |
4.421
+319
| +8 % | +13.878 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1988
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,2 Mrd. $
| 202.183 $ | ﹤0,01 % |
2.199
+751
| +52 % | +68.468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1989
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 201.960 $ | ﹤0,01 % |
4.366
+1.094
| +33 % | +45.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1990
iShares US Regional Banks ETF
IAT
632 Mio. $
| 201.602 $ | ﹤0,01 % |
3.241
-515
| -14 % | -29.925 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1991
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 201.482 $ | ﹤0,01 % |
2.226
+553
| +33 % | +49.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1992
First Interstate BancSystem
FIBK
3,41 Mrd. $
| 201.284 $ | ﹤0,01 % |
5.220
-106
| -2 % | -3.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1993
First Majestic Silver
AG
7,94 Mrd. $
| 194.665 $ | ﹤0,01 % |
11.478
-325
| -3 % | -6.439 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1994
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
902 Mio. $
| 194.040 $ | ﹤0,01 % |
12.000
+750
| +7 % | +12.036 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1995
Bain Capital Specialty
BCSF
653 Mio. $
| 193.284 $ | ﹤0,01 % |
15.438
+12
| +0,1 % | +157 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1996
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
| 191.439 $ | ﹤0,01 % |
16.503
+704
| +4 % | +8.013 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1997
United States Oil Fund
USO
1,83 Mrd. $
| 191.379 $ | ﹤0,01 % |
1.798
+1.421
| +377 % | +186.202 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1998
Ranger Energy Services
RNGR
352 Mio. $
| 186.885 $ | ﹤0,01 % |
11.673
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1999
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,88 Mrd. $
| 185.518 $ | ﹤0,01 % |
15.656
+3
| +0 % | +28 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2000
Nokia
NOK
52 Mrd. $
| 184.089 $ | ﹤0,01 % |
13.862
+2.769
| +25 % | +35.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Services Network 5.015 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2026 weist 188 neu, 1.148 erhöht, 724 reduziert und 2.848 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2026 war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 188 neue Positionen und schloss 2.848 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 8,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .