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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 954 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,4 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 40,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,13%
Posição
1.582
Nova
556
Aumentada
283
Reduzida
259
Encerrada
482
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 15,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,25% |
| 2 | Bens industriais | 13,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,55% |
| 4 | Saúde | 12,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
24.832
+22.452
| +943% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
202
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
102.955
+65.807
| +177% | +US$ 752 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
203
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
51.922
+21.946
| +73% | +US$ 527 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
204
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
30.818
+18.685
| +154% | +US$ 741 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
XEC
205
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
9.547
+5.587
| +141% | +US$ 725 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
LPT
206
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
29.556
-1.447
| -5% | -US$ 56,5 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
207
Thor Industries
THO
US$ 3,99 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
11.845
-1.566
| -12% | -US$ 163 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
208
Aimco
AIV
US$ 212 mi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
+192.587
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
209
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
+41.255
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
210
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
10.528
+5.757
| +121% | +US$ 617 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
211
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
13.915
+1.585
| +13% | +US$ 123 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
212
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,72 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
+54.517
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
213
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
67.986
+28.139
| +71% | +US$ 433 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
214
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,12% |
136.585
+104.616
| +327% | +US$ 998 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
215
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,12% |
7.295
-3.695
| -34% | -US$ 547 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
AKS
216
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
+150.806
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
217
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
+31.232
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
218
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
31.807
+10.609
| +50% | +US$ 354 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
219
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
12.702
+12.148
| +2.193% | +US$ 1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
220
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
+18.062
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
221
Perrigo
PRGO
US$ 2,25 bi
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
+16.087
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
222
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 1,05 mi | 0,11% |
+20.259
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
223
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,11% |
+19.276
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
224
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,11% |
9.837
+7.819
| +387% | +US$ 844 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
225
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,04 mi | 0,11% |
50.098
+34.907
| +230% | +US$ 740 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Quantbot Technologies detinha 1.582 posições avaliadas em US$ 954 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 902 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 40,9 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 556 novas posições e aumentando 283 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altria Group: 346.194 ações no valor de US$ 24,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 23,1 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2017 foi Altria Group: 346.194 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em US Bancorp no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2017 foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 23,1 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 954 mi no T1 2017.
- Quantbot Technologies abriu 556 novas posições e encerrou 482 em T1 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 954 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2017, protocolado em 10 de mai. de 2017.