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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,78 bi Giro 51,46%
Retorno est. (1 ano) 9,9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital (%)
1,45%
10 maiores posições (%)
9,2%
Posição
1.690
Nova
549
Aumentada
307
Reduzida
298
Encerrada
528
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 11,1 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 10,7 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 10,3 mi
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 10,1 mi
5
ícone de IQV
IQVIA
IQV
+US$ 9,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 14,7 mi
2
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 14,5 mi
3
ícone de HOLX
Hologic
HOLX
+US$ 10,6 mi
4
ícone de AMT
American Tower
AMT
+US$ 10 mi
5
ícone de F
Ford
F
+US$ 10 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,37%
2 Bens industriais 14,13%
3 Saúde 12,83%
4 Consumo discricionário 11,88%
5 Financeiro 10,84%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
GRA
176
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
US$ 1,83 mi 0,17%
+26.063
Nova +US$ 1,89 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de DAL
177
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
US$ 1,79 mi 0,17%
31.993
-32.490
-50% -US$ 1,7 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de IP
178
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
US$ 1,79 mi 0,17%
32.621
-18.750
-36% -US$ 1,01 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de APTV
179
Aptiv
APTV
US$ 7,84 bi
US$ 1,79 mi 0,17%
21.063
-37.983
-64% -US$ 3,62 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de DVN
180
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
US$ 1,78 mi 0,17%
43.079
+21.056
+96% +US$ 797 mil
2017 Q2
2 trimestres
CELG
181
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 1,77 mi 0,16%
+17.000
Nova +US$ 1,92 mi
2017 Q4
0 trimestres
ATVI
182
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 1,76 mi 0,16%
+27.870
Nova +US$ 1,76 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de AKAM
183
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
US$ 1,76 mi 0,16%
+27.014
Nova +US$ 1,5 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de EW
184
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
US$ 1,74 mi 0,16%
46.236
-67.101
-59% -US$ 2,46 mi
2017 Q1
3 trimestres
ícone de K
185
Deslistada
Kellanova
K
US$ 1,74 mi 0,16%
27.225
-45.146
-62% -US$ 2,72 mi
2017 Q3
1 trimestre
RHT
186
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
US$ 1,73 mi 0,16%
+14.405
Nova +US$ 1,77 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de PBR
187
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
US$ 1,73 mi 0,16%
167.762
+23.878
+17% +US$ 244 mil
2016 Q1
7 trimestres
ícone de PK
188
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,27 bi
US$ 1,7 mi 0,16%
59.231
-2.970
-5% -US$ 85 mil
2017 Q1
3 trimestres
ícone de CHKP
189
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
US$ 1,7 mi 0,16%
+16.368
Nova +US$ 1,78 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de POST
190
Post Holdings
POST
US$ 3,57 bi
US$ 1,68 mi 0,16%
32.479
+16.496
+103% +US$ 878 mil
2017 Q3
1 trimestre
ícone de LMT
191
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
US$ 1,68 mi 0,16%
+5.242
Nova +US$ 1,65 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de HA
192
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
US$ 1,68 mi 0,16%
42.149
-1.349
-3% -US$ 51,9 mil
2016 Q4
4 trimestres
HDS
193
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
US$ 1,67 mi 0,15%
41.755
+19.284
+86% +US$ 708 mil
2017 Q1
3 trimestres
ícone de WSO
194
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
US$ 1,66 mi 0,15%
9.742
+8.452
+655% +US$ 1,4 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de WHR
195
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
US$ 1,64 mi 0,15%
+9.750
Nova +US$ 1,65 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de WB
196
Weibo
WB
US$ 1,51 bi
US$ 1,64 mi 0,15%
+15.885
Nova +US$ 1,64 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de CMC
197
Commercial Metals
CMC
US$ 6,85 bi
US$ 1,64 mi 0,15%
76.922
+35.895
+87% +US$ 715 mil
2017 Q3
1 trimestre
ícone de COO
198
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
US$ 1,64 mi 0,15%
30.060
+22.788
+313% +US$ 1,33 mi
2017 Q1
3 trimestres
ícone de AMT
199
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
US$ 1,62 mi 0,15%
11.396
-70.056
-86% -US$ 10 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de MCK
200
McKesson
MCK
US$ 127 bi
US$ 1,62 mi 0,15%
10.422
+8.198
+369% +US$ 1,21 mi
2017 Q2
2 trimestres
6 7
8
9 10

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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM de US$ 2,77 bi 65,75% Retorno est. (1 ano)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 2,81 bi 83,9% Retorno est. (1 ano)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM de US$ 2,81 bi 198,36% Retorno est. (1 ano)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California AUM de US$ 2,82 bi 7,73% Retorno est. (1 ano)
Analog Century Management
Analog Century Management New York AUM de US$ 2,73 bi 298,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2017

No fechamento de T4 2017, Quantbot Technologies detinha 1.690 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,2% da carteira.

O relatório de T4 2017 de Quantbot Technologies mostra 549 novas, 307 aumentaram, 298 reduções e 528 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 64.148 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de Bank of America, estimada em US$ 14,7 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2017 foi Costco: 64.148 ações no valor de US$ 11,9 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2017 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 9,2% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T4 2017.
  • Quantbot Technologies abriu 549 novas posições e encerrou 528 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.