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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AMC Global Media
AMCX
US$ 346 mi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
+16.864
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
177
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
13.610
+8.899
| +189% | +US$ 739 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
EXXI
178
Deslistada
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
43.595
+37.765
| +648% | +US$ 851 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
179
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
15.309
+2.031
| +15% | +US$ 134 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
JCP
180
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
112.551
-3.971
| -3% | -US$ 34,2 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
181
Voya Financial
VOYA
US$ 8,84 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
27.982
+17.483
| +167% | +US$ 625 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
182
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 999 mil | 0,16% |
43.516
+38.016
| +691% | +US$ 863 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLL
183
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 999 mil | 0,16% |
42
+30
| +250% | +US$ 665 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 993 mil | 0,16% |
10.169
-16.903
| -62% | -US$ 1,61 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
185
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 992 mil | 0,16% |
+41.500
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
186
Deslistada
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$ 986 mil | 0,16% |
137.997
-3.193
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CFN
187
Deslistada
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$ 986 mil | 0,16% |
+22.235
| Nova | +US$ 920 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
188
Archrock
AROC
US$ 4,83 bi
| US$ 981 mil | 0,16% |
21.826
+13.468
| +161% | +US$ 582 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
189
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 980 mil | 0,15% |
+23.602
| Nova | +US$ 970 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
UPL
190
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$ 976 mil | 0,15% |
32.906
+21.978
| +201% | +US$ 625 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
191
Five Below
FIVE
US$ 13,2 bi
| US$ 971 mil | 0,15% |
24.349
+18.915
| +348% | +US$ 722 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 969 mil | 0,15% |
+20.196
| Nova | +US$ 942 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
193
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 968 mil | 0,15% |
+28.239
| Nova | +US$ 941 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
194
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 966 mil | 0,15% |
+8.155
| Nova | +US$ 944 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
195
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
| US$ 962 mil | 0,15% |
+18.267
| Nova | +US$ 990 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
196
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 961 mil | 0,15% |
+7.683
| Nova | +US$ 946 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
LVLT
197
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 957 mil | 0,15% |
21.812
+12.552
| +136% | +US$ 526 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
198
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 956 mil | 0,15% |
10.923
-30.845
| -74% | -US$ 2,65 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LNCO
199
Deslistada
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$ 948 mil | 0,15% |
+30.298
| Nova | +US$ 857 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
200
Owens Corning
OC
US$ 9,36 bi
| US$ 947 mil | 0,15% |
+24.493
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.