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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,78 bi Giro 51,46%
Retorno est. (1 ano) 9,9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital (%)
31,09%
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,02 mi
2
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 5,92 mi
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 5,04 mi
4
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 4,94 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 4,78 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 4,19 mi
2
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 4,08 mi
3
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 4,05 mi
4
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 3,54 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 3,32 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 14,05%
2 Tecnologia 13,82%
3 Bens industriais 11,85%
4 Financeiro 10,79%
5 Energia 10,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
LXK
1626
Deslistada
Lexmark Intl Inc
LXK
– –
-940
Encerrada -US$ 43 mil –
MWW
1627
Deslistada
Monster Worldwide Inc
MWW
– –
-93.572
Encerrada -US$ 699 mil –
RPTP
1628
Deslistada
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
– –
-10.000
Encerrada -US$ 100 mil –
AMTG
1629
Deslistada
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
– –
-3.100
Encerrada -US$ 50 mil –
WIBC
1630
Deslistada
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
– –
-4.086
Encerrada -US$ 45 mil –
PQUE
1631
Deslistada
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
– –
-14.418
Encerrada -US$ 82 mil –
QGENF
1632
Deslistada
QIAGEN NV
QGENF
– –
-4.858
Encerrada -US$ 102 mil –
ícone de WES
1633
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
– –
-200
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de CZR
1634
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
– –
-20.740
Encerrada -US$ 394 mil –
ícone de AZPN
1635
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
– –
-7.030
Encerrada -US$ 297 mil –
MPO
1636
Deslistada
MIDSTATES PETE CO INC COM NEW
MPO
– –
-350
Encerrada -US$ 18 mil –
SPN
1637
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
– –
-560
Encerrada -US$ 172 mil –
DNY
1638
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
– –
-40.674
Encerrada -US$ 728 mil –
POM
1639
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
– –
-9.116
Encerrada -US$ 186 mil –
62 63 64 65
66

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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
  • Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.