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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
US$ 264 bi
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
137.010
-181.250
| -57% | -US$ 1,78 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
127
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,39 mi | 0,22% |
30.336
-28.985
| -49% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
128
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 1,39 mi | 0,22% |
6.277
-11.402
| -64% | -US$ 2,45 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
129
Brinker International
EAT
US$ 8,23 bi
| US$ 1,38 mi | 0,22% |
+30.008
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
130
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 1,38 mi | 0,22% |
+17.292
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
131
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,22% |
+21.323
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
132
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,36 mi | 0,22% |
+121.692
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
133
Agilent Technologies
A
US$ 50,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,22% |
+33.838
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
134
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 1,34 mi | 0,21% |
64.214
-20.769
| -24% | -US$ 385 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ENDP
135
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 1,32 mi | 0,21% |
47.079
+38.616
| +456% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
136
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,32 mi | 0,21% |
+22.357
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LLL
137
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 1,31 mi | 0,21% |
11.093
+10.599
| +2.146% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
138
Lincoln National
LNC
US$ 8,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,21% |
33.030
+22.749
| +221% | +US$ 888 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
139
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,45 bi
| US$ 1,29 mi | 0,21% |
60.169
-52.644
| -47% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
140
Revvity
RVTY
US$ 17,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,21% |
25.930
+25.047
| +2.837% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
141
Somnigroup International
SGI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,2% |
82.748
+59.848
| +261% | +US$ 886 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
142
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,25 mi | 0,2% |
18.974
+15.694
| +478% | +US$ 1 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
143
Fastenal
FAST
US$ 63,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,2% |
+102.052
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
144
H&R Block
HRB
US$ 6,26 bi
| US$ 1,25 mi | 0,2% |
+47.172
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
145
Blackstone
BX
US$ 96,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,2% |
+44.284
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
146
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,2% |
+18.677
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
147
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,2% |
30.944
+5.980
| +24% | +US$ 217 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
148
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
+27.284
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
149
Expeditors International
EXPD
US$ 25,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
+24.643
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
150
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
33.075
+23.838
| +258% | +US$ 783 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.