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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 2 mi | 0,32% |
48.745
-45.458
| -48% | -US$ 1,73 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
77
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 2 mi | 0,32% |
28.184
+20.521
| +268% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
78
AerCap
AER
US$ 25,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,32% |
+51.201
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
79
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 1,98 mi | 0,32% |
71.135
+14.618
| +26% | +US$ 391 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
80
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 1,98 mi | 0,32% |
15.042
-32.872
| -69% | -US$ 4,36 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51 bi
| US$ 1,97 mi | 0,32% |
+38.866
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
82
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 1,96 mi | 0,31% |
34.146
+33.828
| +10.638% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
83
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,96 mi | 0,31% |
+31.991
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
84
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,31% |
+14.394
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
85
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,31% |
+25.323
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTXS
86
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 1,93 mi | 0,31% |
+30.903
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
87
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
+90.790
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
88
AutoNation
AN
US$ 5,88 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
+40.699
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
89
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 1,89 mi | 0,3% |
14.313
+14.218
| +14.966% | +US$ 1,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
90
TE Connectivity
TEL
US$ 59,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,3% |
30.359
+1.171
| +4% | +US$ 68 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SBNY
91
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 1,87 mi | 0,3% |
13.717
+12.169
| +786% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
92
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,3% |
+28.839
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
93
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,29% |
+35.155
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
94
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
+26.134
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
95
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
13.677
+12.131
| +785% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
96
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,28% |
21.858
-25.396
| -54% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
97
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,28% |
+32.382
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
98
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,28% |
105.439
+89.938
| +580% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
99
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,54 bi
| US$ 1,74 mi | 0,28% |
+50.533
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
100
Autodesk
ADSK
US$ 54,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,28% |
+29.855
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.