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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,58%
Posição
1.591
Nova
566
Aumentada
276
Reduzida
238
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,15% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Saúde | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WEC Energy
WEC
US$ 38,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,31% |
38.143
+12.249
| +47% | +US$ 588 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 1,68 mi | 0,3% |
+9.026
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BBBY
78
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
23.924
+23.047
| +2.628% | +US$ 1,65 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
79
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
+151.575
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,29% |
34.930
+4.442
| +15% | +US$ 223 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
81
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 1,59 mi | 0,29% |
+15.328
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
82
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,59 mi | 0,28% |
59.782
+56.952
| +2.012% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
83
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 1,57 mi | 0,28% |
+42.329
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
84
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,28% |
32.297
+25.907
| +405% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
85
SL Green Realty
SLG
US$ 3,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,28% |
14.718
+13.805
| +1.512% | +US$ 1,62 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
86
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
| US$ 1,55 mi | 0,28% |
24.757
+21.060
| +570% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
87
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,28% |
+34.145
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
88
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 1,51 mi | 0,27% |
32.501
+22.686
| +231% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,51 mi | 0,27% |
+21.420
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
90
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 1,51 mi | 0,27% |
46.940
+32.836
| +233% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
91
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 1,5 mi | 0,27% |
+22.164
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,48 mi | 0,27% |
+50.862
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
93
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,47 mi | 0,26% |
+82.110
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
94
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,25% |
35.994
+32.448
| +915% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
95
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,25% |
+41.432
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
96
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,52 bi
| US$ 1,35 mi | 0,24% |
+19.346
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
97
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 1,33 mi | 0,24% |
25.373
-4.833
| -16% | -US$ 246 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
98
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 1,3 mi | 0,23% |
+31.681
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
99
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,23% |
11.959
+11.472
| +2.356% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
100
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,28 mi | 0,23% |
23.587
+6.111
| +35% | +US$ 343 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Quantbot Technologies detinha 1.591 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 38% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 566 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2015 foi Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2015 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2015.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 508 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.