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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 92,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,55%
Posição
1.663
Nova
580
Aumentada
342
Reduzida
240
Encerrada
499
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 9,29 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,56 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,86% |
| 3 | Bens industriais | 13,03% |
| 4 | Financeiro | 11,85% |
| 5 | Tecnologia | 10,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,52 mi | 0,44% |
18.256
-2.671
| -13% | -US$ 421 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,52 mi | 0,44% |
+98.440
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
53
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,44% |
+37.628
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
54
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,44% |
47.858
-105.002
| -69% | -US$ 5,86 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
TYC
55
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 2,49 mi | 0,43% |
71.016
+67.138
| +1.731% | +US$ 2,59 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
56
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2,44 mi | 0,43% |
47.817
+38.277
| +401% | +US$ 2,17 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| US$ 2,38 mi | 0,42% |
+63.347
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,29 mi | 0,4% |
+35.059
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
59
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,4% |
30.057
+3.512
| +13% | +US$ 295 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
60
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 2,27 mi | 0,4% |
23.880
-104
| -0,4% | -US$ 10,9 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
61
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 2,23 mi | 0,39% |
+25.206
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
62
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 2,21 mi | 0,38% |
32.069
+17.412
| +119% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
63
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,38% |
20.456
+19.506
| +2.053% | +US$ 2,61 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
64
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 2,14 mi | 0,37% |
+45.631
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,37% |
21.406
+286
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ETP
66
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 2,1 mi | 0,37% |
51.269
+35.173
| +219% | +US$ 1,71 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
67
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 2,01 mi | 0,35% |
+71.117
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
68
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,35% |
22.235
+12.403
| +126% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
69
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,34% |
16.568
-38.896
| -70% | -US$ 4,95 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
GGP
70
Deslistada
GGP Inc.
GGP
| US$ 1,93 mi | 0,34% |
74.186
+62.299
| +524% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
71
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 1,81 mi | 0,32% |
+24.999
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
72
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
| US$ 1,8 mi | 0,31% |
49.768
+45.625
| +1.101% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
XL
73
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 1,79 mi | 0,31% |
49.327
+38.253
| +345% | +US$ 1,45 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
74
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,79 mi | 0,31% |
+16.453
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
75
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,78 mi | 0,31% |
+44.155
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Quantbot Technologies detinha 1.663 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 92,1 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 580 novas posições e aumentando 342 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2015 foi CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,84 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2015 foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2015.
- Quantbot Technologies abriu 580 novas posições e encerrou 499 em T3 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.