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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,58%
Posição
1.591
Nova
566
Aumentada
276
Reduzida
238
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,15% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Saúde | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$ 64,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,46% |
+23.984
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
NBL
52
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,53 mi | 0,45% |
59.336
+59.082
| +23.261% | +US$ 2,79 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
53
AB InBev
BUD
US$ 168 bi
| US$ 2,51 mi | 0,45% |
20.812
+16.097
| +341% | +US$ 1,98 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
54
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 2,43 mi | 0,44% |
+76.976
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
55
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,42% |
+26.545
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
56
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,4% |
20.970
+14.406
| +219% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
57
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 2,19 mi | 0,39% |
15.789
+10.359
| +191% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
58
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,39% |
49.499
+46.240
| +1.419% | +US$ 2,02 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
59
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,38% |
+16.586
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
60
Allstate
ALL
US$ 67,4 bi
| US$ 2,12 mi | 0,38% |
+32.736
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,37% |
43.351
+9.073
| +26% | +US$ 433 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
62
EOG Resources
EOG
US$ 76 bi
| US$ 2,08 mi | 0,37% |
+23.767
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
POT
63
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 2,08 mi | 0,37% |
+67.070
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,37% |
+46.410
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 2,04 mi | 0,37% |
21.120
+19.827
| +1.533% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
66
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 2 mi | 0,36% |
28.667
+2.054
| +8% | +US$ 151 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
67
Paychex
PAYX
US$ 42,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,36% |
+42.334
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
68
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 1,98 mi | 0,35% |
26.569
+20.157
| +314% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
69
Voya Financial
VOYA
US$ 8,91 bi
| US$ 1,9 mi | 0,34% |
40.988
+16.121
| +65% | +US$ 726 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
70
Humana
HUM
US$ 49,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,34% |
+9.899
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
71
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 1,78 mi | 0,32% |
22.928
-27.728
| -55% | -US$ 2,2 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
72
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,31% |
15.147
+13.140
| +655% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
73
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,31% |
+19.067
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
AutoZone
AZO
US$ 53,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,31% |
+2.609
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLR
75
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,72 mi | 0,31% |
+40.683
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Quantbot Technologies detinha 1.591 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 38% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 566 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2015 foi Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2015 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2015.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 508 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.