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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ITMN
701
Deslistada
INTERMUNE INC
ITMN
| US$ 110 mil | 0,02% |
+2.508
| Nova | +US$ 92,3 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
702
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,43 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
+2.600
| Nova | +US$ 105 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
703
Unisys
UIS
US$ 208 mi
| US$ 109 mil | 0,02% |
+4.425
| Nova | +US$ 112 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
704
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,92 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
+1.675
| Nova | +US$ 112 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
705
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,01 bi
| US$ 108 mil | 0,02% |
6.700
-2.428
| -27% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
PSB
706
Deslistada
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$ 108 mil | 0,02% |
+1.300
| Nova | +US$ 110 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
707
Deslistada
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$ 108 mil | 0,02% |
2.221
-4.047
| -65% | -US$ 158 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SJR
708
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$ 107 mil | 0,02% |
+4.200
| Nova | +US$ 103 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BAS
709
Deslistada
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$ 107 mil | 0,02% |
6
-7
| -54% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
710
Monro
MNRO
US$ 328 mi
| US$ 106 mil | 0,02% |
2.000
+1.600
| +400% | +US$ 87,7 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
711
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
2.500
+1.200
| +92% | +US$ 51,4 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
712
Deslistada
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$ 105 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 86,7 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WNR
713
Deslistada
Western Refining Inc
WNR
| US$ 105 mil | 0,02% |
+2.800
| Nova | +US$ 113 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
714
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
+880
| Nova | +US$ 102 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
715
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 145 mi
| US$ 104 mil | 0,02% |
+4.300
| Nova | +US$ 109 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
716
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,1 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
3.019
-7.580
| -72% | -US$ 221 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
717
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
+2.200
| Nova | +US$ 103 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
718
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 5,19 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
3.300
-1.100
| -25% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
719
IPG Photonics
IPGP
US$ 2,88 bi
| US$ 103 mil | 0,02% |
1.500
+1.200
| +400% | +US$ 80,9 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
720
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,9 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
+3.100
| Nova | +US$ 101 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
721
Wipro
WIT
US$ 21 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
+45.845
| Nova | +US$ 103 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PWE
722
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$ 102 mil | 0,02% |
+10.547
| Nova | +US$ 97,8 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HMIN
723
Deslistada
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$ 102 mil | 0,02% |
+3.000
| Nova | +US$ 94 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
724
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
1.070
-33.528
| -97% | -US$ 3,02 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
725
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
1.400
-3.043
| -68% | -US$ 214 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.