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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,02%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 92,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,55%
Posição
1.663
Nova
580
Aumentada
342
Reduzida
240
Encerrada
499
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 9,29 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,56 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,86% |
| 3 | Bens industriais | 13,03% |
| 4 | Financeiro | 11,85% |
| 5 | Tecnologia | 10,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
US$ 306 bi
| US$ 3,73 mi | 0,65% |
45.284
-52.354
| -54% | -US$ 4,66 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 3,68 mi | 0,64% |
+67.614
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
28
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| US$ 3,66 mi | 0,64% |
+26.544
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
29
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,61 mi | 0,63% |
59.757
-877
| -1% | -US$ 62,3 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
30
Ventas
VTR
US$ 47,1 bi
| US$ 3,58 mi | 0,63% |
+63.962
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
31
International Paper
IP
US$ 18,1 bi
| US$ 3,44 mi | 0,6% |
95.996
+61.851
| +181% | +US$ 2,62 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
32
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 3,32 mi | 0,58% |
+58.057
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
33
American International
AIG
US$ 42 bi
| US$ 3,31 mi | 0,58% |
+58.234
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALXN
34
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 3,24 mi | 0,57% |
20.734
+19.951
| +2.548% | +US$ 3,64 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,16 mi | 0,55% |
32.216
+25.476
| +378% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
36
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 3,16 mi | 0,55% |
+45.430
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
37
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,15 mi | 0,55% |
+50.381
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 3,07 mi | 0,54% |
+97.445
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
39
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 3,05 mi | 0,53% |
+259.679
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
40
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,52% |
+43.275
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bausch Health
BHC
US$ 2,98 bi
| US$ 2,96 mi | 0,52% |
+16.583
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,89 mi | 0,5% |
97.136
+96.609
| +18.332% | +US$ 3,1 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
43
Dominion Energy
D
US$ 61,3 bi
| US$ 2,87 mi | 0,5% |
+40.779
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
44
CSX Corp
CSX
US$ 94,2 bi
| US$ 2,79 mi | 0,49% |
311.178
+159.603
| +105% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
45
Illumina
ILMN
US$ 31,4 bi
| US$ 2,72 mi | 0,47% |
15.899
+12.028
| +311% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
46
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,5 bi
| US$ 2,67 mi | 0,47% |
+17.569
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
47
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,46% |
39.082
+38.457
| +6.153% | +US$ 2,56 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
48
Under Armour
UAA
US$ 2,39 bi
| US$ 2,58 mi | 0,45% |
+53.376
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
49
FirstEnergy
FE
US$ 27,3 bi
| US$ 2,55 mi | 0,44% |
+81.505
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,4 bi
| US$ 2,55 mi | 0,44% |
+58.818
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Quantbot Technologies detinha 1.663 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 92,1 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 580 novas posições e aumentando 342 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2015 foi CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,84 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2015 foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2015.
- Quantbot Technologies abriu 580 novas posições e encerrou 499 em T3 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.