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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
KBR
KBR
US$ 4,49 bi
| US$ 302 mil | 0,05% |
19.565
+18.090
| +1.226% | +US$ 256 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
427
Comscore
SCOR
US$ 45,7 mi
| US$ 302 mil | 0,05% |
+504
| Nova | +US$ 364 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
428
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$ 301 mil | 0,05% |
25.344
-8.770
| -26% | -US$ 99,2 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
429
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,9 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
+11.310
| Nova | +US$ 276 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
430
Kennametal
KMT
US$ 1,85 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
13.369
+12.951
| +3.098% | +US$ 251 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
431
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 298 mil | 0,05% |
8.019
+5.385
| +204% | +US$ 174 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
432
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 293 mil | 0,05% |
+4.879
| Nova | +US$ 273 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
UNT
433
Deslistada
UNIT Corporation
UNT
| US$ 293 mil | 0,05% |
33.360
+15.650
| +88% | +US$ 134 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
434
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
27.920
+14.275
| +105% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
435
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,66 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
18.965
+17.910
| +1.698% | +US$ 268 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
436
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
8.311
+5.412
| +187% | +US$ 174 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
437
Canadian Solar
CSIQ
US$ 671 mi
| US$ 285 mil | 0,05% |
14.791
+2.681
| +22% | +US$ 55 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
438
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
| US$ 285 mil | 0,05% |
7.266
-10.549
| -59% | -US$ 369 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
439
BlackBerry
BB
US$ 5,22 bi
| US$ 284 mil | 0,05% |
35.189
-7.811
| -18% | -US$ 58,6 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
440
Wabash National
WNC
US$ 471 mi
| US$ 283 mil | 0,05% |
+21.443
| Nova | +US$ 250 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
GRA
441
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 282 mil | 0,05% |
+3.962
| Nova | +US$ 303 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
442
CNX Resources
CNX
US$ 5,22 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
+29.810
| Nova | +US$ 217 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
443
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,53 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
+16.801
| Nova | +US$ 255 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MDRX
444
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 277 mil | 0,04% |
+21.009
| Nova | +US$ 276 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TAHO
445
Deslistada
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$ 277 mil | 0,04% |
27.640
+27.270
| +7.370% | +US$ 243 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
446
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
+3.006
| Nova | +US$ 268 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ISEE
447
Deslistada
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$ 273 mil | 0,04% |
6.481
+5.179
| +398% | +US$ 264 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
448
AXIS Capital
AXS
US$ 7,8 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
+4.902
| Nova | +US$ 265 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
449
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,4 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
9.988
-4.256
| -30% | -US$ 103 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
450
Deutsche Bank
DB
US$ 67,9 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
17.787
+13.380
| +304% | +US$ 224 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.