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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Axalta
AXTA
US$ 7,83 bi
| US$ 322 mil | 0,05% |
+11.045
| Nova | +US$ 281 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
402
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
7.706
-33.406
| -81% | -US$ 1,4 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
403
Monster Beverage
MNST
US$ 90,9 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
28.800
-33.660
| -54% | -US$ 375 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
WDR
404
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 319 mil | 0,05% |
+13.583
| Nova | +US$ 330 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
405
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 318 mil | 0,05% |
2.791
-12.895
| -82% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
406
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 318 mil | 0,05% |
6.319
+4.093
| +184% | +US$ 178 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
407
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 17,1 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
+10.613
| Nova | +US$ 312 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
408
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 317 mil | 0,05% |
+6.616
| Nova | +US$ 290 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
409
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
+2.308
| Nova | +US$ 300 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CLR
410
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 316 mil | 0,05% |
10.439
-59.469
| -85% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SINA
411
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 316 mil | 0,05% |
+6.683
| Nova | +US$ 301 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NUAN
412
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 315 mil | 0,05% |
+19.488
| Nova | +US$ 315 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
413
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 314 mil | 0,05% |
382
+169
| +79% | +US$ 120 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ZAYO
414
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 314 mil | 0,05% |
12.983
+3.356
| +35% | +US$ 81,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
415
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 308 mil | 0,05% |
+10.018
| Nova | +US$ 289 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
416
Coherent
COHR
US$ 43 bi
| US$ 307 mil | 0,05% |
+14.142
| Nova | +US$ 281 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
417
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 307 mil | 0,05% |
2.850
-1.698
| -37% | -US$ 180 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
CAVM
418
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
| US$ 307 mil | 0,05% |
+5.025
| Nova | +US$ 290 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
419
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 307 mil | 0,05% |
+7.091
| Nova | +US$ 262 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
420
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
+4.052
| Nova | +US$ 286 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
421
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
39.015
-133.932
| -77% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
422
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
+35.589
| Nova | +US$ 289 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
423
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
+4.423
| Nova | +US$ 288 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
424
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 303 mil | 0,05% |
+6.208
| Nova | +US$ 279 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CAJ
425
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 303 mil | 0,05% |
+10.190
| Nova | +US$ 293 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.