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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 363 mil | 0,06% |
+8.008
| Nova | +US$ 365 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
377
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 359 mil | 0,06% |
8.865
-36.711
| -81% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 353 mil | 0,06% |
4.445
+228
| +5% | +US$ 20,6 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
379
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,82 bi
| US$ 352 mil | 0,06% |
+7.264
| Nova | +US$ 312 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
380
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,22 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
8.451
+5.549
| +191% | +US$ 237 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNY
381
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 351 mil | 0,06% |
21.429
+5.976
| +39% | +US$ 97,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
382
Deslistada
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$ 350 mil | 0,06% |
10.221
+8.724
| +583% | +US$ 317 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TIVO
383
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 349 mil | 0,06% |
+17.062
| Nova | +US$ 339 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
384
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 348 mil | 0,06% |
+6.020
| Nova | +US$ 334 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
385
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 345 mil | 0,06% |
23.184
+2.921
| +14% | +US$ 38,8 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
386
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
+66.415
| Nova | +US$ 306 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
387
Smith & Nephew
SNN
US$ 13,1 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
+10.320
| Nova | +US$ 338 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
388
Trinity Industries
TRN
US$ 2,39 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
+26.067
| Nova | +US$ 366 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
389
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
15.159
-2.069
| -12% | -US$ 41 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
390
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 339 mil | 0,05% |
13.416
-6.678
| -33% | -US$ 164 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
391
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 339 mil | 0,05% |
14.408
-53.607
| -79% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
392
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 337 mil | 0,05% |
+5.421
| Nova | +US$ 301 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
393
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
+5.699
| Nova | +US$ 310 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWO
394
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 331 mil | 0,05% |
5.213
-539
| -9% | -US$ 33,3 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
+7.606
| Nova | +US$ 294 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
VR
396
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 327 mil | 0,05% |
+6.939
| Nova | +US$ 312 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
397
Deslistada
US Steel
X
| US$ 326 mil | 0,05% |
+20.343
| Nova | +US$ 203 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
398
Flowers Foods
FLO
US$ 1,17 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
17.557
-5.812
| -25% | -US$ 110 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
MIK
399
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 323 mil | 0,05% |
+11.562
| Nova | +US$ 267 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TCF
400
Deslistada
TCF Financial Corporation
TCF
| US$ 323 mil | 0,05% |
26.368
-6.805
| -21% | -US$ 81,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.