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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 567 mil | 0,09% |
23.309
+1.919
| +9% | +US$ 44,7 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
327
Deslistada
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$ 567 mil | 0,09% |
17.533
+15.492
| +759% | +US$ 454 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
328
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 563 mil | 0,09% |
16.114
-17
| -0,1% | -US$ 590 |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
329
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
4.307
+3.320
| +336% | +US$ 440 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
330
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 559 mil | 0,09% |
17.368
+17.347
| +82.605% | +US$ 489 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
IRF
331
Deslistada
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$ 554 mil | 0,09% |
+19.859
| Nova | +US$ 532 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
332
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 552 mil | 0,09% |
12.380
+10.880
| +725% | +US$ 441 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WP
333
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 549 mil | 0,09% |
16.347
-4.512
| -22% | -US$ 139 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
334
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,26 bi
| US$ 548 mil | 0,09% |
+36.750
| Nova | +US$ 527 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
OVTI
335
Deslistada
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| US$ 542 mil | 0,09% |
+24.700
| Nova | +US$ 503 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
336
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 541 mil | 0,09% |
+15.494
| Nova | +US$ 533 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CNQR
337
Deslistada
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$ 539 mil | 0,09% |
5.779
-7.572
| -57% | -US$ 663 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
338
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 538 mil | 0,09% |
3.558
-25.373
| -88% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
339
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 537 mil | 0,08% |
+6.991
| Nova | +US$ 533 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
340
Prospect Capital
PSEC
US$ 813 mi
| US$ 535 mil | 0,08% |
+50.398
| Nova | +US$ 524 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
341
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 535 mil | 0,08% |
+13.977
| Nova | +US$ 548 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
342
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
10.704
+6.625
| +162% | +US$ 318 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAD
343
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 528 mil | 0,08% |
3.684
-351
| -9% | -US$ 51,8 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
344
Televisa
TV
US$ 2,35 bi
| US$ 526 mil | 0,08% |
+15.347
| Nova | +US$ 515 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
345
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 523 mil | 0,08% |
+1.855
| Nova | +US$ 550 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
346
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| US$ 520 mil | 0,08% |
+2.709
| Nova | +US$ 479 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
347
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 518 mil | 0,08% |
+11.052
| Nova | +US$ 513 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPZ
348
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 517 mil | 0,08% |
+10.121
| Nova | +US$ 500 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
349
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| US$ 516 mil | 0,08% |
33.955
+30.060
| +772% | +US$ 469 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
350
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 514 mil | 0,08% |
+15.291
| Nova | +US$ 494 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.